NAV14.06.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,3800EUR +0,04% płacące dywidendę Obligacje Euroland Sparkasse OÖ KAG 
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2005 - - - - - - - - - - -0,14 0,70 -
2006 -0,95 -0,14 -1,17 -0,79 0,39 -0,41 0,91 1,00 1,03 -0,23 0,61 -1,06 -0,85%
2007 -0,60 0,99 -0,46 -0,70 -0,56 -0,53 1,22 0,60 -0,34 1,23 0,63 -0,97 +0,48%
2008 1,85 0,35 -0,35 -0,67 -1,36 -0,35 1,03 1,55 0,82 1,39 3,01 1,02 +8,50%
2009 -1,56 1,04 1,20 1,10 -1,63 1,23 1,76 0,95 0,32 -0,54 0,64 -0,51 +4,00%
2010 0,01 0,92 0,66 -1,03 2,07 -0,42 0,61 2,55 -1,52 -0,19 -3,04 -0,85 -0,35%
2011 -0,59 0,35 -0,32 0,26 1,39 -0,28 0,34 3,28 0,26 -1,45 -2,36 3,60 +4,41%
2012 0,83 0,84 -0,13 0,33 1,76 -0,88 1,98 0,47 0,16 0,25 1,01 0,52 +7,34%
2013 -1,35 0,90 0,73 1,53 -1,01 -1,47 0,75 -0,51 0,72 1,06 0,38 -0,83 +0,86%
2014 1,76 1,12 0,62 0,45 1,11 1,00 0,65 1,52 0,11 -0,28 1,74 0,73 +11,04%
2015 1,75 1,27 0,45 -0,75 -1,58 -2,49 2,43 -0,38 1,00 0,92 0,51 -1,03 +2,01%
2016 0,94 0,66 0,78 -0,83 0,58 1,12 0,60 0,19 -0,06 -1,54 -1,20 0,78 +1,98%
2017 -1,88 0,84 -0,12 0,47 0,45 -0,11 0,08 0,49 -0,09 0,79 0,23 -0,36 +0,77%
2018 -0,54 -0,13 1,22 -0,05 -2,84 1,39 -0,05 -0,73 0,36 -0,55 0,61 0,78 -0,59%
2019 0,61 0,09 1,05 0,17 0,50 1,65 0,99 1,59 -0,23 -0,82 -0,52 -0,17 +4,97%
2020 1,03 0,11 -1,94 -1,15 1,54 1,17 0,90 -0,33 0,75 0,62 0,37 -0,02 +3,03%
2021 -0,45 -2,28 0,55 -1,07 -0,05 0,14 1,89 0,02 -1,34 -0,76 0,52 -0,97 -3,81%
2022 -1,07 -3,08 -2,14 -2,70 -1,42 -3,08 3,29 -3,73 -4,37 1,11 2,10 -3,16 -17,07%
2023 1,24 -1,47 1,30 -0,38 0,90 0,24 0,01 -0,20 -2,43 0,93 3,27 3,85 +7,32%
2024 -1,40 -0,60 1,48 -1,10 -0,40 0,50 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,80% 4,94% 5,12% 6,22% 5,43%
Wskaźnik Sharpe'a -1,48 -0,62 0,00 -1,36 -1,14
Najlepszy miesiąc +3,85% +3,85% +3,85% +3,85% +3,85%
Najgorszy miesiąc -1,40% -1,40% -2,43% -4,37% -4,37%
Maksymalna strata -1,96% -2,85% -3,37% -20,58% -21,49%
Przewaga wyników +1,18% - +0,74% +1,09% +0,64%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ClassicBond A IT01 płacące dywidendę 8 473,9004 +3,78% -13,45%
ClassicBond T z reinwestycją 120,5800 +3,71% -13,60%
ClassicBond A płacące dywidendę 93,3800 +3,72% -13,59%
ClassicBond T DV z reinwestycją 84,6300 +3,90% -13,14%

Wyniki

YTD
  -1,54%
6 miesięcy  
+0,33%
1 rok  
+3,72%
3 lata
  -13,59%
5 lat
  -11,76%
10-letnie
  -0,34%
Od początku  
+33,06%
Rok
2023  
+7,32%
2022
  -17,07%
2021
  -3,81%
2020  
+3,03%
2019  
+4,97%
2018
  -0,59%
2017  
+0,77%
2016  
+1,98%
2015  
+2,01%
 

Dywidendy

01.12.2023 1,00 EUR
01.12.2022 1,00 EUR
01.12.2021 1,00 EUR
01.12.2020 1,00 EUR
02.12.2019 0,70 EUR
03.12.2018 1,00 EUR
01.12.2017 1,00 EUR
01.12.2016 2,00 EUR
01.12.2015 2,20 EUR
01.12.2014 2,00 EUR
02.12.2013 2,40 EUR
03.12.2012 2,50 EUR
01.12.2011 2,80 EUR
01.12.2010 3,10 EUR
01.12.2009 3,45 EUR
01.12.2008 3,30 EUR
03.12.2007 2,91 EUR
01.12.2006 2,62 EUR