ClassicBond A/ AT0000497672 /
NAV14.06.2024 | Zm.+0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
93,3800EUR | +0,04% | płacące dywidendę | Obligacje Euroland | Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,14 | 0,70 | - |
2006 | -0,95 | -0,14 | -1,17 | -0,79 | 0,39 | -0,41 | 0,91 | 1,00 | 1,03 | -0,23 | 0,61 | -1,06 | -0,85% |
2007 | -0,60 | 0,99 | -0,46 | -0,70 | -0,56 | -0,53 | 1,22 | 0,60 | -0,34 | 1,23 | 0,63 | -0,97 | +0,48% |
2008 | 1,85 | 0,35 | -0,35 | -0,67 | -1,36 | -0,35 | 1,03 | 1,55 | 0,82 | 1,39 | 3,01 | 1,02 | +8,50% |
2009 | -1,56 | 1,04 | 1,20 | 1,10 | -1,63 | 1,23 | 1,76 | 0,95 | 0,32 | -0,54 | 0,64 | -0,51 | +4,00% |
2010 | 0,01 | 0,92 | 0,66 | -1,03 | 2,07 | -0,42 | 0,61 | 2,55 | -1,52 | -0,19 | -3,04 | -0,85 | -0,35% |
2011 | -0,59 | 0,35 | -0,32 | 0,26 | 1,39 | -0,28 | 0,34 | 3,28 | 0,26 | -1,45 | -2,36 | 3,60 | +4,41% |
2012 | 0,83 | 0,84 | -0,13 | 0,33 | 1,76 | -0,88 | 1,98 | 0,47 | 0,16 | 0,25 | 1,01 | 0,52 | +7,34% |
2013 | -1,35 | 0,90 | 0,73 | 1,53 | -1,01 | -1,47 | 0,75 | -0,51 | 0,72 | 1,06 | 0,38 | -0,83 | +0,86% |
2014 | 1,76 | 1,12 | 0,62 | 0,45 | 1,11 | 1,00 | 0,65 | 1,52 | 0,11 | -0,28 | 1,74 | 0,73 | +11,04% |
2015 | 1,75 | 1,27 | 0,45 | -0,75 | -1,58 | -2,49 | 2,43 | -0,38 | 1,00 | 0,92 | 0,51 | -1,03 | +2,01% |
2016 | 0,94 | 0,66 | 0,78 | -0,83 | 0,58 | 1,12 | 0,60 | 0,19 | -0,06 | -1,54 | -1,20 | 0,78 | +1,98% |
2017 | -1,88 | 0,84 | -0,12 | 0,47 | 0,45 | -0,11 | 0,08 | 0,49 | -0,09 | 0,79 | 0,23 | -0,36 | +0,77% |
2018 | -0,54 | -0,13 | 1,22 | -0,05 | -2,84 | 1,39 | -0,05 | -0,73 | 0,36 | -0,55 | 0,61 | 0,78 | -0,59% |
2019 | 0,61 | 0,09 | 1,05 | 0,17 | 0,50 | 1,65 | 0,99 | 1,59 | -0,23 | -0,82 | -0,52 | -0,17 | +4,97% |
2020 | 1,03 | 0,11 | -1,94 | -1,15 | 1,54 | 1,17 | 0,90 | -0,33 | 0,75 | 0,62 | 0,37 | -0,02 | +3,03% |
2021 | -0,45 | -2,28 | 0,55 | -1,07 | -0,05 | 0,14 | 1,89 | 0,02 | -1,34 | -0,76 | 0,52 | -0,97 | -3,81% |
2022 | -1,07 | -3,08 | -2,14 | -2,70 | -1,42 | -3,08 | 3,29 | -3,73 | -4,37 | 1,11 | 2,10 | -3,16 | -17,07% |
2023 | 1,24 | -1,47 | 1,30 | -0,38 | 0,90 | 0,24 | 0,01 | -0,20 | -2,43 | 0,93 | 3,27 | 3,85 | +7,32% |
2024 | -1,40 | -0,60 | 1,48 | -1,10 | -0,40 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 4,80% | 4,94% | 5,12% | 6,22% | 5,43% |
Wskaźnik Sharpe'a | -1,48 | -0,62 | 0,00 | -1,36 | -1,14 |
Najlepszy miesiąc | +3,85% | +3,85% | +3,85% | +3,85% | +3,85% |
Najgorszy miesiąc | -1,40% | -1,40% | -2,43% | -4,37% | -4,37% |
Maksymalna strata | -1,96% | -2,85% | -3,37% | -20,58% | -21,49% |
Przewaga wyników | +1,18% | - | +0,74% | +1,09% | +0,64% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
ClassicBond A IT01 | płacące dywidendę | 8 473,9004 | +3,78% | -13,45% | |
ClassicBond T | z reinwestycją | 120,5800 | +3,71% | -13,60% | |
ClassicBond A | płacące dywidendę | 93,3800 | +3,72% | -13,59% | |
ClassicBond T DV | z reinwestycją | 84,6300 | +3,90% | -13,14% |
Wyniki
YTD | -1,54% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +0,33% | ||
1 rok | +3,72% | ||
3 lata | -13,59% | ||
5 lat | -11,76% | ||
10-letnie | -0,34% | ||
Od początku | +33,06% | ||
Rok | |||
2023 | +7,32% | ||
2022 | -17,07% | ||
2021 | -3,81% | ||
2020 | +3,03% | ||
2019 | +4,97% | ||
2018 | -0,59% | ||
2017 | +0,77% | ||
2016 | +1,98% | ||
2015 | +2,01% |
Dywidendy
01.12.2023 | 1,00 EUR |
01.12.2022 | 1,00 EUR |
01.12.2021 | 1,00 EUR |
01.12.2020 | 1,00 EUR |
02.12.2019 | 0,70 EUR |
03.12.2018 | 1,00 EUR |
01.12.2017 | 1,00 EUR |
01.12.2016 | 2,00 EUR |
01.12.2015 | 2,20 EUR |
01.12.2014 | 2,00 EUR |
02.12.2013 | 2,40 EUR |
03.12.2012 | 2,50 EUR |
01.12.2011 | 2,80 EUR |
01.12.2010 | 3,10 EUR |
01.12.2009 | 3,45 EUR |
01.12.2008 | 3,30 EUR |
03.12.2007 | 2,91 EUR |
01.12.2006 | 2,62 EUR |