ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ClassicBond A IT01/  AT0000A2D7Y4  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение-12.7100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8,487.9404EUR -0.15% paying dividend Bonds Euroland Sparkasse OÖ KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - 1.55 1.17 0.91 -0.33 0.75 0.63 0.38 -0.01 -
2021 -0.44 -2.27 0.55 -1.07 -0.05 0.14 1.89 0.03 -1.34 -0.76 0.53 -0.97 -3.76%
2022 -1.06 -3.07 -2.14 -2.69 -1.42 -3.08 3.31 -3.72 -4.37 1.11 2.11 -3.16 -17.02%
2023 1.24 -1.47 1.31 -0.37 0.91 0.24 0.01 -0.18 -2.43 0.93 3.27 3.86 +7.38%
2024 -1.40 -0.60 1.49 -1.09 -0.40 0.67 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.79% 4.84% 5.14% 6.23% -%
Коэффициент Шарпа -1.38 -1.05 0.06 -1.32 -
Лучший месяц +3.86% +3.86% +3.86% +3.86% +3.86%
Худший месяц -1.40% -1.40% -2.43% -4.37% -4.37%
Максимальный убыток -1.96% -2.84% -3.36% -20.52% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ClassicBond A IT01 paying dividend 8,487.9404 +4.01% -12.98%
ClassicBond T reinvestment 120.7800 +3.95% -13.13%
ClassicBond A paying dividend 93.5300 +3.94% -13.12%
ClassicBond T DV reinvestment 84.7800 +4.15% -12.66%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.35%
6 месяцев
  -0.68%
1 год  
+4.01%
3 года
  -12.98%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -11.52%
Год
2023  
+7.38%
2022
  -17.02%
2021
  -3.76%
 

Дивиденды

01.12.2023 100.00 EUR
01.12.2022 100.00 EUR
01.12.2021 100.00 EUR
01.12.2020 60.00 EUR