ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CB Accent Lux Erasmus Bond Fd.B USD H/  LU0860713808  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
118.3600USD -0.18% reinvestment Bonds Worldwide ADEPA AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - 1.00 0.09 0.58 0.31 -0.06 0.60 0.20 0.28 0.71 -0.15 0.11 +3.71%
2018 0.22 -0.48 -0.16 0.30 -0.59 -0.32 0.68 -0.23 0.26 -0.78 -0.48 0.13 -1.46%
2019 1.49 0.77 0.84 0.82 0.03 1.32 0.90 0.68 0.06 0.26 0.23 0.77 +8.47%
2020 0.54 -0.77 -6.90 2.90 1.61 0.98 0.95 0.51 -0.12 0.09 1.74 0.59 +1.80%
2021 -0.15 -0.38 0.08 0.42 0.09 0.74 0.22 0.15 -0.38 -0.13 -0.73 0.71 +0.64%
2022 -1.48 -1.58 -1.21 -1.76 -0.31 -2.66 2.12 -1.15 -2.86 0.32 2.14 -0.35 -8.55%
2023 1.63 -0.44 -0.11 0.29 0.41 -0.20 0.63 0.33 -0.39 -0.13 2.10 2.21 +6.47%
2024 0.21 -0.34 1.00 -0.84 0.92 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.41% 2.45% 2.32% 2.60% 2.96%
Коэффициент Шарпа -0.53 1.77 0.90 -1.60 -0.95
Лучший месяц +2.21% +2.21% +2.21% +2.21% +2.90%
Худший месяц -0.84% -0.84% -0.84% -2.86% -6.90%
Максимальный убыток -1.01% -1.01% -1.09% -11.66% -11.66%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CB Accent Lux Erasmus Bond Fd.A ... reinvestment 110.1500 +4.17% -5.62%
CB Accent Lux Erasmus Bond Fd.A ... reinvestment 95.4300 +1.74% -8.98%
CB Accent Lux Erasmus Bond Fd.B ... reinvestment 118.3600 +5.91% -0.98%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.95%
6 месяцев  
+3.97%
1 год  
+5.91%
3 года
  -0.98%
5 лет  
+5.24%
10 лет     -
С самого начала  
+11.64%
Год
2023  
+6.47%
2022
  -8.55%
2021  
+0.64%
2020  
+1.80%
2019  
+8.47%
2018
  -1.46%
2017  
+3.71%