CB Accent Lux Erasmus Bond FundB USD Hedged/ LU0860713808 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
118.8400USD | +0.15% | reinvestment | Bonds Worldwide | ADEPA AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 1.00 | 0.09 | 0.58 | 0.31 | -0.06 | 0.60 | 0.20 | 0.28 | 0.71 | -0.15 | 0.11 | +3.71% |
2018 | 0.22 | -0.48 | -0.16 | 0.30 | -0.59 | -0.32 | 0.68 | -0.23 | 0.26 | -0.78 | -0.48 | 0.13 | -1.46% |
2019 | 1.49 | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 0.03 | 1.32 | 0.90 | 0.68 | 0.06 | 0.26 | 0.23 | 0.77 | +8.47% |
2020 | 0.54 | -0.77 | -6.90 | 2.90 | 1.61 | 0.98 | 0.95 | 0.51 | -0.12 | 0.09 | 1.74 | 0.59 | +1.80% |
2021 | -0.15 | -0.38 | 0.08 | 0.42 | 0.09 | 0.74 | 0.22 | 0.15 | -0.38 | -0.13 | -0.73 | 0.71 | +0.64% |
2022 | -1.48 | -1.58 | -1.21 | -1.76 | -0.31 | -2.66 | 2.12 | -1.15 | -2.86 | 0.32 | 2.14 | -0.35 | -8.55% |
2023 | 1.63 | -0.44 | -0.11 | 0.29 | 0.41 | -0.20 | 0.63 | 0.33 | -0.39 | -0.13 | 2.10 | 2.21 | +6.47% |
2024 | 0.21 | -0.34 | 1.00 | -0.84 | 0.61 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.45% | 2.48% | 2.38% | 2.63% | 2.98% |
Коэффициент Шарпа | -0.27 | 0.50 | 0.98 | -1.59 | -0.92 |
Лучший месяц | +2.21% | +2.21% | +2.21% | +2.21% | +2.90% |
Худший месяц | -0.84% | -0.84% | -0.84% | -2.86% | -6.90% |
Максимальный убыток | -1.01% | -1.01% | -1.09% | -11.66% | -11.66% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CB Accent Lux Erasmus Bond Fund ... | reinvestment | 110.4800 | +4.38% | -6.01% | |
CB Accent Lux Erasmus Bond Fund ... | reinvestment | 95.5300 | +1.92% | -9.51% | |
CB Accent Lux Erasmus Bond FundB... | reinvestment | 118.8400 | +6.06% | -1.33% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.36% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.44% | ||
1 год | +6.06% | ||
3 года | -1.33% | ||
5 лет | +4.99% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.09% | ||
Год | |||
2023 | +6.47% | ||
2022 | -8.55% | ||
2021 | +0.64% | ||
2020 | +1.80% | ||
2019 | +8.47% | ||
2018 | -1.46% | ||
2017 | +3.71% |