Carmignac PF Patrimoine Eu.Inc.A Dis EUR
LU2490324840
Carmignac PF Patrimoine Eu.Inc.A Dis EUR/ LU2490324840 /
NAV11.06.2024 |
Zm.-0,3200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
96,9200EUR |
-0,33% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Europa
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Europa |
Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
Benchmark: |
40% STOXX Europe 600 (Reinvestierte Erträge), 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government, 20% ESTER |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
14.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Mark Denham, Jacques Hirsch |
Aktywa: |
496,28 mln
EUR
|
Data startu: |
30.06.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Carmignac Gestion LU |
Adres: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.carmignac.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
36,69% |
Akcje |
|
34,59% |
Gotówka |
|
9,28% |
Cerytikaty |
|
3,17% |
Inne |
|
16,27% |
Kraje
Francja |
|
13,71% |
Niemcy |
|
12,69% |
Włochy |
|
9,55% |
Gotówka |
|
9,28% |
Holandia |
|
8,32% |
Szwajcaria |
|
5,23% |
Dania |
|
4,91% |
Hiszpania |
|
4,54% |
Irlandia |
|
3,55% |
Wielka Brytania |
|
2,87% |
Szwecja |
|
2,69% |
San Marino |
|
1,48% |
Grecja |
|
1,37% |
Węgry |
|
1,16% |
Jersey |
|
1,00% |
Inne |
|
17,65% |
Waluty
Euro |
|
74,92% |
Dolar amerykański |
|
4,95% |
Korona duńska |
|
4,91% |
Frank szwajcarski |
|
4,24% |
Korona szwedzka |
|
1,69% |
Inne |
|
9,29% |