Carmignac PF Patrimoine Eu.Inc.A Dis EUR
LU2490324840
Carmignac PF Patrimoine Eu.Inc.A Dis EUR/ LU2490324840 /
Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение-0.3200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
96.9200EUR |
-0.33% |
paying dividend |
Mixed Fund
Europe
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Бенчмарк: |
40% STOXX Europe 600 (Reinvestierte Erträge), 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government, 20% ESTER |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
14.05.2024 |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Mark Denham, Jacques Hirsch |
Объем фонда: |
496.28 млн
EUR
|
Дата запуска: |
30.06.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Carmignac Gestion LU |
Адрес: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.carmignac.com
|
Активы
Bonds |
|
36.69% |
Stocks |
|
34.59% |
Cash |
|
9.28% |
Certificates |
|
3.17% |
Другие |
|
16.27% |
Страны
France |
|
13.71% |
Germany |
|
12.69% |
Italy |
|
9.55% |
Cash |
|
9.28% |
Netherlands |
|
8.32% |
Switzerland |
|
5.23% |
Denmark |
|
4.91% |
Spain |
|
4.54% |
Ireland |
|
3.55% |
United Kingdom |
|
2.87% |
Sweden |
|
2.69% |
San Marino |
|
1.48% |
Greece |
|
1.37% |
Hungary |
|
1.16% |
Jersey |
|
1.00% |
Другие |
|
17.65% |
Валюта
Euro |
|
74.92% |
US Dollar |
|
4.95% |
Danish Krone |
|
4.91% |
Swiss Franc |
|
4.24% |
Swedish Krona |
|
1.69% |
Другие |
|
9.29% |