Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Dis
LU1299302684
Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Dis/ LU1299302684 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 |
Изменение+0.6100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 947.5900EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Euro Broad Market Index (coupons reinvested) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
11.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra |
| Объем фонда: |
1.37 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
19.11.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Carmignac Gestion LU |
| Адрес: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.carmignac.com
|
Активы
| Bonds |
|
81.45% |
| Cash |
|
8.55% |
| Mutual Funds |
|
3.77% |
| Certificates |
|
1.22% |
| Stocks |
|
0.75% |
| Другие |
|
4.26% |
Страны
| Italy |
|
16.64% |
| Cash |
|
8.55% |
| United States of America |
|
7.67% |
| France |
|
6.35% |
| United Kingdom |
|
5.89% |
| Spain |
|
5.11% |
| Greece |
|
4.33% |
| Mexico |
|
4.23% |
| Ireland |
|
3.97% |
| Netherlands |
|
2.26% |
| Bermuda |
|
2.11% |
| Norway |
|
2.00% |
| Germany |
|
1.99% |
| Israel |
|
1.65% |
| Czech Republic |
|
1.60% |
| Другие |
|
25.65% |
Валюта
| Euro |
|
54.65% |
| US Dollar |
|
30.06% |
| British Pound |
|
2.51% |
| Mexican Peso |
|
0.46% |
| Другие |
|
12.32% |
