NAV30.05.2024 Diff.+0,5900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
949,3900EUR +0,06% ausschüttend Anleihen weltweit Carmignac Gestion LU 

Investmentstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0). Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern.
 

Investmentziel

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0).
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA Euro Broad Market Index (coupons reinvested)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 14.05.2024
Depotbank: BNP Paribas Securities Services
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra
Fondsvolumen: 1,38 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 19.11.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Carmignac Gestion LU
Adresse: 7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.carmignac.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
81,45%
Barmittel
 
8,55%
Fonds
 
3,77%
Zertifikate
 
1,22%
Aktien
 
0,75%
Sonstige
 
4,26%

Länder

Italien
 
16,64%
Barmittel
 
8,55%
USA
 
7,67%
Frankreich
 
6,35%
Vereinigtes Königreich
 
5,89%
Spanien
 
5,11%
Griechenland
 
4,33%
Mexiko
 
4,23%
Irland
 
3,97%
Niederlande
 
2,26%
Bermudas
 
2,11%
Norwegen
 
2,00%
Deutschland
 
1,99%
Israel
 
1,65%
Tschechien
 
1,60%
Sonstige
 
25,65%

Währungen

Euro
 
54,65%
US-Dollar
 
30,06%
Britisches Pfund
 
2,51%
Mexikanischer Peso
 
0,46%
Sonstige
 
12,32%