Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Dis
LU1299302684
Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Dis/ LU1299302684 /
| NAV12.06.2024 |
Zm.+0,6100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 947,5900EUR |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Euro Broad Market Index (coupons reinvested) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
11.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra |
| Aktywa: |
1,37 mld
EUR
|
| Data startu: |
19.11.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Carmignac Gestion LU |
| Adres: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.carmignac.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
81,45% |
| Gotówka |
|
8,55% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,77% |
| Cerytikaty |
|
1,22% |
| Akcje |
|
0,75% |
| Inne |
|
4,26% |
Kraje
| Włochy |
|
16,64% |
| Gotówka |
|
8,55% |
| USA |
|
7,67% |
| Francja |
|
6,35% |
| Wielka Brytania |
|
5,89% |
| Hiszpania |
|
5,11% |
| Grecja |
|
4,33% |
| Meksyk |
|
4,23% |
| Irlandia |
|
3,97% |
| Holandia |
|
2,26% |
| Bermudy |
|
2,11% |
| Norwegia |
|
2,00% |
| Niemcy |
|
1,99% |
| Izrael |
|
1,65% |
| Czechy |
|
1,60% |
| Inne |
|
25,65% |
Waluty
| Euro |
|
54,65% |
| Dolar amerykański |
|
30,06% |
| Funt brytyjski |
|
2,51% |
| Peso meksykańskie |
|
0,46% |
| Inne |
|
12,32% |
