Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Dis
LU1299302684
Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Dis/ LU1299302684 /
| NAV2024. 06. 12. |
Vált.+0,6100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 947,5900EUR |
+0,06% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Euro Broad Market Index (coupons reinvested) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 11. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra |
| Alap forgalma: |
1,37 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 11. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Carmignac Gestion LU |
| Cím: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.carmignac.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
81,45% |
| Készpénz |
|
8,55% |
| Alapok |
|
3,77% |
| Certifikátok |
|
1,22% |
| Részvények |
|
0,75% |
| Egyéb |
|
4,26% |
Országok
| Olaszország |
|
16,64% |
| Készpénz |
|
8,55% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,67% |
| Franciaország |
|
6,35% |
| Egyesült Királyság |
|
5,89% |
| Spanyolország |
|
5,11% |
| Görögország |
|
4,33% |
| Mexikó |
|
4,23% |
| Írország |
|
3,97% |
| Hollandia |
|
2,26% |
| Bermuda |
|
2,11% |
| Norvégia |
|
2,00% |
| Németország |
|
1,99% |
| Izrael |
|
1,65% |
| Csehország |
|
1,60% |
| Egyéb |
|
25,65% |
Devizák
| Euro |
|
54,65% |
| US Dollár |
|
30,06% |
| Brit Font |
|
2,51% |
| Mexikói Peso |
|
0,46% |
| Egyéb |
|
12,32% |
