NAV12/06/2024 Diferencia+0.6100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
947.5900EUR +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Carmignac Gestion LU 

Estrategia de inversión

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0). Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern.
 

Objetivo de inversión

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0).
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: ICE BofA Euro Broad Market Index (coupons reinvested)
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 11/06/2024
Banco depositario: BNP Paribas Securities Services
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra
Volumen de fondo: 1.37 mil millones  EUR
Fecha de fundación: 19/11/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.00%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Carmignac Gestion LU
Dirección: 7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.carmignac.com
 

Activos

Bonds
 
81.45%
Cash
 
8.55%
Mutual Funds
 
3.77%
Certificates
 
1.22%
Stocks
 
0.75%
Otros
 
4.26%

Países

Italy
 
16.64%
Cash
 
8.55%
United States of America
 
7.67%
France
 
6.35%
United Kingdom
 
5.89%
Spain
 
5.11%
Greece
 
4.33%
Mexico
 
4.23%
Ireland
 
3.97%
Netherlands
 
2.26%
Bermuda
 
2.11%
Norway
 
2.00%
Germany
 
1.99%
Israel
 
1.65%
Czech Republic
 
1.60%
Otros
 
25.65%

Divisas

Euro
 
54.65%
US Dollar
 
30.06%
British Pound
 
2.51%
Mexican Peso
 
0.46%
Otros
 
12.32%