Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Dis
LU1299302684
Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Dis/ LU1299302684 /
NAV12/06/2024 |
Diferencia+0.6100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
947.5900EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Carmignac Gestion LU ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0).
Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern.
Objetivo de inversión
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0).
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
ICE BofA Euro Broad Market Index (coupons reinvested) |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
11/06/2024 |
Banco depositario: |
BNP Paribas Securities Services |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra |
Volumen de fondo: |
1.37 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
19/11/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Carmignac Gestion LU |
Dirección: |
7 Rue de la Chapell, 1325, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.carmignac.com
|
Activos
Bonds |
|
81.45% |
Cash |
|
8.55% |
Mutual Funds |
|
3.77% |
Certificates |
|
1.22% |
Stocks |
|
0.75% |
Otros |
|
4.26% |
Países
Italy |
|
16.64% |
Cash |
|
8.55% |
United States of America |
|
7.67% |
France |
|
6.35% |
United Kingdom |
|
5.89% |
Spain |
|
5.11% |
Greece |
|
4.33% |
Mexico |
|
4.23% |
Ireland |
|
3.97% |
Netherlands |
|
2.26% |
Bermuda |
|
2.11% |
Norway |
|
2.00% |
Germany |
|
1.99% |
Israel |
|
1.65% |
Czech Republic |
|
1.60% |
Otros |
|
25.65% |
Divisas
Euro |
|
54.65% |
US Dollar |
|
30.06% |
British Pound |
|
2.51% |
Mexican Peso |
|
0.46% |
Otros |
|
12.32% |