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Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Dis/  LU1299302684  /

Fonds
NAV12/06/2024 Chg.+0.6100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
947.5900EUR +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Carmignac Gestion LU ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - - - - 0.91 0.21 0.52 0.09 0.03 0.00 -0.06 -
2020 1.25 -0.78 -5.93 3.29 3.02 2.11 2.10 0.27 0.48 -0.15 2.68 0.98 +9.35%
2021 -0.31 0.16 -0.35 0.85 0.38 -0.24 0.75 -0.06 -0.31 -0.91 -1.05 1.07 -0.07%
2022 -1.06 -4.56 -0.36 -1.25 -0.67 -4.90 1.05 1.23 -2.78 0.96 4.89 -0.48 -8.01%
2023 2.33 -0.83 -0.78 0.20 -0.40 0.16 1.02 -0.49 -2.02 -0.28 3.15 2.57 +4.58%
2024 0.71 0.33 1.09 -0.06 0.61 -0.11 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.90% 2.20% 4.01% 4.23% 4.09%
Ratio de Sharpe 1.16 2.27 0.69 -1.09 -0.47
Le meilleur mois +2.57% +2.57% +3.15% +4.89% +4.89%
Le plus défavorable mois -0.11% -0.11% -2.02% -4.90% -5.93%
Perte maximale -0.62% -0.70% -3.72% -14.19% -14.19%
Surperformance +11.75% - +11.29% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 111.4900 +5.68% -
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 1,098.4100 +4.73% -4.76%
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 1,176.2300 +6.82% -1.61%
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 1,163.7000 - -
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 116.1700 +7.12% -
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 1,106.5601 +4.26% -5.72%
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 1,364.1801 +7.62% +1.41%
Carmignac PF Flexible Bd.A EUR D... paying dividend 947.5900 +6.52% -2.55%
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 1,285.9500 +6.48% -2.46%
Carmignac Portfolio Flexible Bon... paying dividend 1,038.5100 +6.50% -2.46%

Performance

CAD  
+2.59%
6 Mois  
+4.26%
1 An  
+6.52%
3 Ans
  -2.55%
5 Ans  
+9.47%
10 ans     -
Depuis le début  
+11.46%
Année
2023  
+4.58%
2022
  -8.01%
2021
  -0.07%
2020  
+9.35%
 

Dividendes

11/06/2024 1.94 EUR
14/05/2024 1.94 EUR
10/04/2024 1.94 EUR
11/03/2024 1.94 EUR
09/02/2024 1.94 EUR
10/01/2024 1.91 EUR
11/12/2023 1.91 EUR
10/11/2023 1.91 EUR
10/10/2023 1.91 EUR
11/09/2023 1.91 EUR
09/08/2023 1.91 EUR
11/07/2023 1.91 EUR
09/06/2023 1.91 EUR
11/05/2023 1.91 EUR
13/04/2023 1.91 EUR
09/03/2023 1.91 EUR
09/02/2023 1.91 EUR
10/01/2023 2.16 EUR
09/12/2022 2.13 EUR
10/11/2022 2.13 EUR
11/10/2022 2.13 EUR
09/09/2022 2.13 EUR
11/08/2022 2.13 EUR
11/07/2022 2.13 EUR
10/06/2022 2.13 EUR
10/05/2022 2.13 EUR
11/04/2022 2.13 EUR
09/03/2022 2.13 EUR
09/02/2022 2.13 EUR
11/01/2022 1.40 EUR
09/12/2021 1.29 EUR
10/11/2021 1.29 EUR
11/10/2021 1.29 EUR
09/09/2021 1.29 EUR
10/08/2021 1.29 EUR
09/07/2021 1.29 EUR
09/06/2021 1.29 EUR
11/05/2021 1.29 EUR
13/04/2021 1.29 EUR
09/03/2021 1.29 EUR
09/02/2021 1.20 EUR
12/01/2021 1.27 EUR
09/12/2020 1.20 EUR
10/11/2020 1.20 EUR
09/10/2020 1.20 EUR
09/09/2020 1.20 EUR
11/08/2020 1.20 EUR
09/07/2020 1.20 EUR
10/06/2020 1.20 EUR
13/05/2020 1.20 EUR
09/04/2020 1.20 EUR
10/03/2020 1.20 EUR
11/02/2020 1.20 EUR
10/01/2020 1.23 EUR
10/12/2019 1.16 EUR
13/11/2019 1.16 EUR
09/10/2019 1.16 EUR
10/09/2019 1.16 EUR
09/08/2019 1.16 EUR
09/07/2019 1.16 EUR
12/06/2019 1.16 EUR
13/05/2019 1.16 EUR