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Carmignac PF Flexible Bd.A EUR Dis/  LU1299302684  /

Fonds
NAV30/05/2024 Diferencia+0.5900 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
949.3900EUR +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Carmignac Gestion LU ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2019 - - - - - 0.91 0.21 0.52 0.09 0.03 0.00 -0.06 -
2020 1.25 -0.78 -5.93 3.29 3.02 2.11 2.10 0.27 0.48 -0.15 2.68 0.98 +9.35%
2021 -0.31 0.16 -0.35 0.85 0.38 -0.24 0.75 -0.06 -0.31 -0.91 -1.05 1.07 -0.07%
2022 -1.06 -4.56 -0.36 -1.25 -0.67 -4.90 1.05 1.23 -2.78 0.96 4.89 -0.48 -8.01%
2023 2.33 -0.83 -0.78 0.20 -0.40 0.16 1.02 -0.49 -2.02 -0.28 3.15 2.57 +4.58%
2024 0.71 0.33 1.09 -0.06 0.49 - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 1.86% 2.26% 4.11% 4.22% 4.09%
Índice de Sharpe 1.42 3.10 0.76 -1.07 -0.47
El mes mejor +2.57% +3.15% +3.15% +4.89% +4.89%
El mes peor -0.06% -0.06% -2.02% -4.90% -5.93%
Pérdida máxima -0.62% -0.70% -3.72% -14.19% -14.19%
Rendimiento superior +11.75% - +11.29% - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 111.5000 +6.04% -
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 1,100.4600 +5.26% -4.11%
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 1,175.9600 +7.22% -1.13%
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 1,165.0400 - -
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 116.3000 +7.65% -
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 1,108.8900 +4.79% -5.06%
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 1,363.5900 +8.07% +1.89%
Carmignac PF Flexible Bd.A EUR D... paying dividend 949.3900 +6.90% -2.09%
Carmignac Portfolio Flexible Bon... reinvestment 1,285.8101 +6.87% -1.99%
Carmignac Portfolio Flexible Bon... paying dividend 1,038.3500 +6.88% -1.99%

Performance

Año hasta la fecha  
+2.58%
6 Meses  
+5.22%
Promedio móvil  
+6.90%
3 Años
  -2.09%
5 Años  
+9.68%
10 Años     -
Desde el principio  
+11.44%
Año
2023  
+4.58%
2022
  -8.01%
2021
  -0.07%
2020  
+9.35%
 

Dividendos

14/05/2024 1.94 EUR
10/04/2024 1.94 EUR
11/03/2024 1.94 EUR
09/02/2024 1.94 EUR
10/01/2024 1.91 EUR
11/12/2023 1.91 EUR
10/11/2023 1.91 EUR
10/10/2023 1.91 EUR
11/09/2023 1.91 EUR
09/08/2023 1.91 EUR
11/07/2023 1.91 EUR
09/06/2023 1.91 EUR
11/05/2023 1.91 EUR
13/04/2023 1.91 EUR
09/03/2023 1.91 EUR
09/02/2023 1.91 EUR
10/01/2023 2.16 EUR
09/12/2022 2.13 EUR
10/11/2022 2.13 EUR
11/10/2022 2.13 EUR
09/09/2022 2.13 EUR
11/08/2022 2.13 EUR
11/07/2022 2.13 EUR
10/06/2022 2.13 EUR
10/05/2022 2.13 EUR
11/04/2022 2.13 EUR
09/03/2022 2.13 EUR
09/02/2022 2.13 EUR
11/01/2022 1.40 EUR
09/12/2021 1.29 EUR
10/11/2021 1.29 EUR
11/10/2021 1.29 EUR
09/09/2021 1.29 EUR
10/08/2021 1.29 EUR
09/07/2021 1.29 EUR
09/06/2021 1.29 EUR
11/05/2021 1.29 EUR
13/04/2021 1.29 EUR
09/03/2021 1.29 EUR
09/02/2021 1.20 EUR
12/01/2021 1.27 EUR
09/12/2020 1.20 EUR
10/11/2020 1.20 EUR
09/10/2020 1.20 EUR
09/09/2020 1.20 EUR
11/08/2020 1.20 EUR
09/07/2020 1.20 EUR
10/06/2020 1.20 EUR
13/05/2020 1.20 EUR
09/04/2020 1.20 EUR
10/03/2020 1.20 EUR
11/02/2020 1.20 EUR
10/01/2020 1.23 EUR
10/12/2019 1.16 EUR
13/11/2019 1.16 EUR
09/10/2019 1.16 EUR
10/09/2019 1.16 EUR
09/08/2019 1.16 EUR
09/07/2019 1.16 EUR
12/06/2019 1.16 EUR
13/05/2019 1.16 EUR