Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d EUR
LU2113297936
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11d EUR/ LU2113297936 /
NAV16.05.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,8300EUR |
+0,46% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund seeks to provide a high level of longterm total return, of which current income is a significant component, by investing primarily in local currency denominated government and corporate bonds.
Essential features The fund invests primarily in bonds that are admitted to an official listing or traded on other regulated markets. The fund normally invests in bonds of issuers in emerging markets, in countries with a credit rating of Ba or lower or BB or lower, in countries that are or have been in the past five years on an International Monetary Fund ("IMF") program, or in countries that have outstanding liabilities with the IMF.
Cel inwestycyjny
The fund seeks to provide a high level of longterm total return, of which current income is a significant component, by investing primarily in local currency denominated government and corporate bonds.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Total Return |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
L. Freitas de Oliveira, K. Spence |
Aktywa: |
1,66 mld
USD
|
Data startu: |
10.02.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
500 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Capital Int. M. Co. |
Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
80,82% |
Gotówka |
|
9,61% |
Inne |
|
9,57% |
Kraje
Indonezja |
|
12,30% |
Gotówka |
|
9,61% |
Afryka Południowa |
|
9,42% |
Meksyk |
|
8,86% |
Polska |
|
8,48% |
Malezja |
|
8,24% |
Tajlandia |
|
4,94% |
Brazylia |
|
4,46% |
Chiny |
|
4,43% |
Kolumbia |
|
4,40% |
Czechy |
|
2,84% |
Rumunia |
|
2,24% |
Indie |
|
1,64% |
Peru |
|
1,49% |
Ponadnarodowa |
|
1,36% |
Inne |
|
15,29% |
Waluty
Rupia indonezyjska |
|
12,30% |
Peso meksykańskie |
|
10,47% |
Real brazylijski |
|
9,85% |
Rand południowoafrykański |
|
9,42% |
Złoty polski |
|
8,48% |
Ringgit malezyjski |
|
8,24% |
Baht tajski |
|
5,24% |
Peso kolumbijski |
|
4,66% |
Juan renminbi chiński |
|
4,43% |
Rupia indyjska |
|
3,10% |
Korona czeska |
|
2,84% |
Peso chilijskie |
|
1,88% |
Euro |
|
1,85% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
1,49% |
Forint węgierski |
|
1,20% |
Inne |
|
14,55% |