Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zd EUR
LU0828134030
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zd EUR/ LU0828134030 /
NAV2024. 05. 30. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,1700EUR |
-0,33% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Feltörekvő piacok
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
MSCI EM IMI with net dividends reinvested |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
Alap forgalma: |
593,02 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 04. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
0,88% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,08% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
57,97% |
Részvények |
|
32,29% |
Készpénz |
|
9,74% |
Országok
Készpénz |
|
9,74% |
Mexikó |
|
8,79% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
8,77% |
Kína |
|
5,32% |
Indonézia |
|
4,22% |
Dél-Afrika |
|
4,02% |
India |
|
3,60% |
Hong Kong, Kína |
|
3,19% |
Franciaország |
|
2,71% |
Tajvan, Kína |
|
2,38% |
Brazília |
|
2,25% |
Románia |
|
2,22% |
Dominikai Köztársaság |
|
2,20% |
Dél-Korea |
|
2,14% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
1,77% |
Egyéb |
|
36,68% |
Devizák
US Dollár |
|
40,97% |
Euro |
|
9,91% |
Mexikói Peso |
|
4,60% |
Hong Kongi Dollár |
|
4,37% |
Indiai Rúpia |
|
3,48% |
Brazil Reál |
|
3,31% |
Dél-Afrikai Rand |
|
3,07% |
Indonéz Rúpia |
|
3,03% |
Tajvani Dollár |
|
2,38% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
1,86% |
Koreai Won |
|
1,51% |
Kazah Tenge |
|
1,34% |
Japán Yen |
|
1,27% |
Kolumbiai Peso |
|
1,25% |
Fülöp-szigeteki Peso |
|
0,83% |
Egyéb |
|
16,82% |