NAV16/05/2024 Var.+0.0400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
9.2700EUR +0.43% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Capital Int. M. Co. 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern. Der Fonds investiert vorwiegend in eine breite Auswahl von Aktien, Hybridanleihen und Schuldinstrumenten, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, von Emittenten in Entwicklungsländern, in Ländern mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter, in Ländern, die Teil eines Programms des Internationalen Währungsfonds ("IWF") sind oder in den letzten fünf Jahren waren oder in Ländern, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben. Wertpapiere von Emittenten in Ländern mit wesentlichem Engagement in Entwicklungsländern oder Wertpapiere, die vorwiegend in Entwicklungsländern gehandelt werden oder auf Währungen von Entwicklungsländern lauten, gelten ebenfalls als Wertpapiere von Emittenten in Entwicklungsländern. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Emerging Markets
Settore: Mixed fund/flexible
Benchmark: MSCI EM IMI with net dividends reinvested
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 02/04/2024
Banca depositaria: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira
Volume del fondo: 592.16 mill.  USD
Data di lancio: 25/04/2013
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.25%
Tassa amministrativa massima: 0.88%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Capital Int. M. Co.
Indirizzo: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Attività

Bonds
 
55.57%
Stocks
 
31.61%
Cash
 
10.40%
Altri
 
2.42%

Paesi

Cash
 
10.40%
Mexico
 
8.87%
United States of America
 
6.94%
China
 
4.85%
Indonesia
 
3.93%
South Africa
 
3.70%
India
 
3.18%
Hong Kong, SAR of China
 
2.83%
France
 
2.73%
Taiwan, Province Of China
 
2.54%
Cayman Islands
 
2.50%
Brazil
 
2.44%
United Arab Emirates
 
2.27%
Romania
 
2.21%
Dominican Republic
 
2.18%
Altri
 
38.43%

Cambi

US Dollar
 
41.04%
Euro
 
10.45%
Mexican Peso
 
4.81%
Brazilian Real
 
3.76%
Hong Kong Dollar
 
3.67%
Indian Rupee
 
3.06%
South African Rand
 
3.00%
Indonesian Rupiah
 
2.75%
Taiwan Dollar
 
2.54%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.75%
Korean Won
 
1.51%
Japanese Yen
 
1.40%
Colombian Peso
 
1.27%
Kazakhstan Tenge
 
1.13%
Singapore Dollar
 
0.73%
Altri
 
17.13%