Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ph GBP
LU1951435871
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ph GBP/ LU1951435871 /
NAV6/7/2024 |
Chg.-0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
11.9500GBP |
-0.25% |
reinvestment |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern.
Der Fonds investiert vorwiegend in eine breite Auswahl von Aktien, Hybridanleihen und Schuldinstrumenten, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, von Emittenten in Entwicklungsländern, in Ländern mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter, in Ländern, die Teil eines Programms des Internationalen Währungsfonds ("IWF") sind oder in den letzten fünf Jahren waren oder in Ländern, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben. Wertpapiere von Emittenten in Ländern mit wesentlichem Engagement in Entwicklungsländern oder Wertpapiere, die vorwiegend in Entwicklungsländern gehandelt werden oder auf Währungen von Entwicklungsländern lauten, gelten ebenfalls als Wertpapiere von Emittenten in Entwicklungsländern. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.
Investment goal
Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
MSCI EM IMI with net dividends reinvested |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
Fund volume: |
600.82 mill.
USD
|
Launch date: |
2/15/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Minimum investment: |
100,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Capital Int. M. Co. |
Address: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Assets
Bonds |
|
57.97% |
Stocks |
|
32.29% |
Cash |
|
9.74% |
Countries
Cash |
|
9.74% |
Mexico |
|
8.79% |
United States of America |
|
8.77% |
China |
|
5.32% |
Indonesia |
|
4.22% |
South Africa |
|
4.02% |
India |
|
3.60% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.19% |
France |
|
2.71% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.38% |
Brazil |
|
2.25% |
Romania |
|
2.22% |
Dominican Republic |
|
2.20% |
Korea, Republic Of |
|
2.14% |
United Arab Emirates |
|
1.77% |
Others |
|
36.68% |