Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ph GBP/  LU1951435871  /

Fonds
NAV5/16/2024 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
12.1400GBP +0.33% reinvestment Mixed Fund Emerging Markets Capital Int. M. Co. 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern. Der Fonds investiert vorwiegend in eine breite Auswahl von Aktien, Hybridanleihen und Schuldinstrumenten, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, von Emittenten in Entwicklungsländern, in Ländern mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter, in Ländern, die Teil eines Programms des Internationalen Währungsfonds ("IWF") sind oder in den letzten fünf Jahren waren oder in Ländern, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben. Wertpapiere von Emittenten in Ländern mit wesentlichem Engagement in Entwicklungsländern oder Wertpapiere, die vorwiegend in Entwicklungsländern gehandelt werden oder auf Währungen von Entwicklungsländern lauten, gelten ebenfalls als Wertpapiere von Emittenten in Entwicklungsländern. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: MSCI EM IMI with net dividends reinvested
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira
Fund volume: 592.16 mill.  USD
Launch date: 2/15/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 100,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Capital Int. M. Co.
Address: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Assets

Bonds
 
55.57%
Stocks
 
31.61%
Cash
 
10.40%
Others
 
2.42%

Countries

Cash
 
10.40%
Mexico
 
8.87%
United States of America
 
6.94%
China
 
4.85%
Indonesia
 
3.93%
South Africa
 
3.70%
India
 
3.18%
Hong Kong, SAR of China
 
2.83%
France
 
2.73%
Taiwan, Province Of China
 
2.54%
Cayman Islands
 
2.50%
Brazil
 
2.44%
United Arab Emirates
 
2.27%
Romania
 
2.21%
Dominican Republic
 
2.18%
Others
 
38.43%