Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P USD
LU1951435285
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P USD/ LU1951435285 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 15.6700USD |
-0.13% |
reinvestment |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
MSCI EM IMI with net dividends reinvested |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
| Объем фонда: |
593.02 млн
USD
|
| Дата запуска: |
15.02.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
100,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
| Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
57.97% |
| Stocks |
|
32.29% |
| Cash |
|
9.74% |
Страны
| Cash |
|
9.74% |
| Mexico |
|
8.79% |
| United States of America |
|
8.77% |
| China |
|
5.32% |
| Indonesia |
|
4.22% |
| South Africa |
|
4.02% |
| India |
|
3.60% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.19% |
| France |
|
2.71% |
| Taiwan, Province Of China |
|
2.38% |
| Brazil |
|
2.25% |
| Romania |
|
2.22% |
| Dominican Republic |
|
2.20% |
| Korea, Republic Of |
|
2.14% |
| United Arab Emirates |
|
1.77% |
| Другие |
|
36.68% |
Валюта
| US Dollar |
|
40.97% |
| Euro |
|
9.91% |
| Mexican Peso |
|
4.60% |
| Hong Kong Dollar |
|
4.37% |
| Indian Rupee |
|
3.48% |
| Brazilian Real |
|
3.31% |
| South African Rand |
|
3.07% |
| Indonesian Rupiah |
|
3.03% |
| Taiwan Dollar |
|
2.38% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.86% |
| Korean Won |
|
1.51% |
| Kazakhstan Tenge |
|
1.34% |
| Japanese Yen |
|
1.27% |
| Colombian Peso |
|
1.25% |
| Philippine Peso |
|
0.83% |
| Другие |
|
16.82% |
