Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P USD
LU1951435285
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P USD/ LU1951435285 /
| NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 15,9000USD |
+0,25% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Feltörekvő piacok
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
MSCI EM IMI with net dividends reinvested |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
| Alap forgalma: |
592,16 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 02. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
| Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
55,57% |
| Részvények |
|
31,61% |
| Készpénz |
|
10,40% |
| Egyéb |
|
2,42% |
Országok
| Készpénz |
|
10,40% |
| Mexikó |
|
8,87% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,94% |
| Kína |
|
4,85% |
| Indonézia |
|
3,93% |
| Dél-Afrika |
|
3,70% |
| India |
|
3,18% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,83% |
| Franciaország |
|
2,73% |
| Tajvan, Kína |
|
2,54% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,50% |
| Brazília |
|
2,44% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,27% |
| Románia |
|
2,21% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,18% |
| Egyéb |
|
38,43% |
Devizák
| US Dollár |
|
41,04% |
| Euro |
|
10,45% |
| Mexikói Peso |
|
4,81% |
| Brazil Reál |
|
3,76% |
| Hong Kongi Dollár |
|
3,67% |
| Indiai Rúpia |
|
3,06% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
3,00% |
| Indonéz Rúpia |
|
2,75% |
| Tajvani Dollár |
|
2,54% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
1,75% |
| Koreai Won |
|
1,51% |
| Japán Yen |
|
1,40% |
| Kolumbiai Peso |
|
1,27% |
| Kazah Tenge |
|
1,13% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,73% |
| Egyéb |
|
17,13% |
