Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P USD
LU1951435285
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P USD/ LU1951435285 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 15,6900USD |
-0,51% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Rynki wschodzące
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
MSCI EM IMI with net dividends reinvested |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
| Aktywa: |
600,82 mln
USD
|
| Data startu: |
15.02.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,08% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Capital Int. M. Co. |
| Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
57,97% |
| Akcje |
|
32,29% |
| Gotówka |
|
9,74% |
Kraje
| Gotówka |
|
9,74% |
| Meksyk |
|
8,79% |
| USA |
|
8,77% |
| Chiny |
|
5,32% |
| Indonezja |
|
4,22% |
| Afryka Południowa |
|
4,02% |
| Indie |
|
3,60% |
| Hong Kong, Chiny |
|
3,19% |
| Francja |
|
2,71% |
| Tajwan, Chiny |
|
2,38% |
| Brazylia |
|
2,25% |
| Rumunia |
|
2,22% |
| Dominikana |
|
2,20% |
| Republika Korei |
|
2,14% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,77% |
| Inne |
|
36,68% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
40,97% |
| Euro |
|
9,91% |
| Peso meksykańskie |
|
4,60% |
| Dolar hongkoński |
|
4,37% |
| Rupia indyjska |
|
3,48% |
| Real brazylijski |
|
3,31% |
| Rand południowoafrykański |
|
3,07% |
| Rupia indonezyjska |
|
3,03% |
| Dolar tajwański |
|
2,38% |
| Juan renminbi chiński |
|
1,86% |
| Won koreański |
|
1,51% |
| Tenge kazachskie |
|
1,34% |
| Jen japoński |
|
1,27% |
| Peso kolumbijski |
|
1,25% |
| Peso filipińskie |
|
0,83% |
| Inne |
|
16,82% |
