Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P EUR
LU1857217795
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P EUR/ LU1857217795 /
NAV07.06.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14,5200EUR |
+0,28% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Rynki wschodzące
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
MSCI EM IMI with net dividends reinvested |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
Aktywa: |
600,82 mln
USD
|
Data startu: |
18.07.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,08% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Capital Int. M. Co. |
Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
57,97% |
Akcje |
|
32,29% |
Gotówka |
|
9,74% |
Kraje
Gotówka |
|
9,74% |
Meksyk |
|
8,79% |
USA |
|
8,77% |
Chiny |
|
5,32% |
Indonezja |
|
4,22% |
Afryka Południowa |
|
4,02% |
Indie |
|
3,60% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,19% |
Francja |
|
2,71% |
Tajwan, Chiny |
|
2,38% |
Brazylia |
|
2,25% |
Rumunia |
|
2,22% |
Dominikana |
|
2,20% |
Republika Korei |
|
2,14% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,77% |
Inne |
|
36,68% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
40,97% |
Euro |
|
9,91% |
Peso meksykańskie |
|
4,60% |
Dolar hongkoński |
|
4,37% |
Rupia indyjska |
|
3,48% |
Real brazylijski |
|
3,31% |
Rand południowoafrykański |
|
3,07% |
Rupia indonezyjska |
|
3,03% |
Dolar tajwański |
|
2,38% |
Juan renminbi chiński |
|
1,86% |
Won koreański |
|
1,51% |
Tenge kazachskie |
|
1,34% |
Jen japoński |
|
1,27% |
Peso kolumbijski |
|
1,25% |
Peso filipińskie |
|
0,83% |
Inne |
|
16,82% |