Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P EUR
LU1857217795
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P EUR/ LU1857217795 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 14.6400EUR |
+0.41% |
reinvestment |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
MSCI EM IMI with net dividends reinvested |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira |
| Объем фонда: |
592.16 млн
USD
|
| Дата запуска: |
18.07.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
100,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
| Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
55.57% |
| Stocks |
|
31.61% |
| Cash |
|
10.40% |
| Другие |
|
2.42% |
Страны
| Cash |
|
10.40% |
| Mexico |
|
8.87% |
| United States of America |
|
6.94% |
| China |
|
4.85% |
| Indonesia |
|
3.93% |
| South Africa |
|
3.70% |
| India |
|
3.18% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.83% |
| France |
|
2.73% |
| Taiwan, Province Of China |
|
2.54% |
| Cayman Islands |
|
2.50% |
| Brazil |
|
2.44% |
| United Arab Emirates |
|
2.27% |
| Romania |
|
2.21% |
| Dominican Republic |
|
2.18% |
| Другие |
|
38.43% |
Валюта
| US Dollar |
|
41.04% |
| Euro |
|
10.45% |
| Mexican Peso |
|
4.81% |
| Brazilian Real |
|
3.76% |
| Hong Kong Dollar |
|
3.67% |
| Indian Rupee |
|
3.06% |
| South African Rand |
|
3.00% |
| Indonesian Rupiah |
|
2.75% |
| Taiwan Dollar |
|
2.54% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.75% |
| Korean Won |
|
1.51% |
| Japanese Yen |
|
1.40% |
| Colombian Peso |
|
1.27% |
| Kazakhstan Tenge |
|
1.13% |
| Singapore Dollar |
|
0.73% |
| Другие |
|
17.13% |
