NAV07/06/2024 Chg.+0.0400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
14.5200EUR +0.28% reinvestment Mixed Fund Emerging Markets Capital Int. M. Co. 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern. Der Fonds investiert vorwiegend in eine breite Auswahl von Aktien, Hybridanleihen und Schuldinstrumenten, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, von Emittenten in Entwicklungsländern, in Ländern mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter, in Ländern, die Teil eines Programms des Internationalen Währungsfonds ("IWF") sind oder in den letzten fünf Jahren waren oder in Ländern, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben. Wertpapiere von Emittenten in Ländern mit wesentlichem Engagement in Entwicklungsländern oder Wertpapiere, die vorwiegend in Entwicklungsländern gehandelt werden oder auf Währungen von Entwicklungsländern lauten, gelten ebenfalls als Wertpapiere von Emittenten in Entwicklungsländern. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Mixed fund/flexible
Benchmark: MSCI EM IMI with net dividends reinvested
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira
Actif net: 600.82 Mio.  USD
Date de lancement: 18/07/2018
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.25%
Frais d'administration max.: 0.70%
Investissement minimum: 100,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Capital Int. M. Co.
Adresse: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Pays: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Actifs

Bonds
 
57.97%
Stocks
 
32.29%
Cash
 
9.74%

Pays

Cash
 
9.74%
Mexico
 
8.79%
United States of America
 
8.77%
China
 
5.32%
Indonesia
 
4.22%
South Africa
 
4.02%
India
 
3.60%
Hong Kong, SAR of China
 
3.19%
France
 
2.71%
Taiwan, Province Of China
 
2.38%
Brazil
 
2.25%
Romania
 
2.22%
Dominican Republic
 
2.20%
Korea, Republic Of
 
2.14%
United Arab Emirates
 
1.77%
Autres
 
36.68%

Monnaies

US Dollar
 
40.97%
Euro
 
9.91%
Mexican Peso
 
4.60%
Hong Kong Dollar
 
4.37%
Indian Rupee
 
3.48%
Brazilian Real
 
3.31%
South African Rand
 
3.07%
Indonesian Rupiah
 
3.03%
Taiwan Dollar
 
2.38%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.86%
Korean Won
 
1.51%
Kazakhstan Tenge
 
1.34%
Japanese Yen
 
1.27%
Colombian Peso
 
1.25%
Philippine Peso
 
0.83%
Autres
 
16.82%