ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.I5 EUR/  LU1722863567  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение-0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
84.3800EUR -0.26% paying dividend Alternative Investments Emerging Markets BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - - -0.46 -
2018 -2.25 0.58 -1.82 0.07 1.43 -4.07 1.70 -5.62 0.45 -0.03 -0.36 -1.55 -11.12%
2019 4.66 0.92 0.04 -0.54 3.01 -0.27 3.52 -4.68 -0.88 -2.71 0.16 -0.67 +2.21%
2020 3.16 3.73 -10.25 3.23 3.52 -2.05 -1.88 -1.20 0.11 1.43 0.16 1.51 +0.62%
2021 -0.68 -0.74 -0.03 -2.91 0.17 1.64 0.15 1.84 0.70 -2.32 -3.11 1.08 -4.28%
2022 0.39 -2.97 1.97 3.84 -1.44 -1.52 3.65 2.09 -1.98 -1.04 -1.76 -1.48 -0.55%
2023 0.32 -0.47 0.12 -1.95 3.10 1.49 0.81 0.72 0.30 3.33 0.62 2.87 +11.72%
2024 0.49 0.53 1.82 -0.20 0.08 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.11% 5.56% 6.53% 7.46% 8.78%
Коэффициент Шарпа 0.80 1.64 1.89 0.10 -0.28
Лучший месяц +2.87% +2.87% +3.33% +3.84% +3.84%
Худший месяц -0.20% -0.20% -0.20% -3.11% -10.25%
Максимальный убыток -1.59% -1.59% -1.90% -9.83% -16.05%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 111.8600 +12.04% -3.04%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 128.2000 +13.65% +1.22%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... paying dividend 76.8300 +11.65% -4.20%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... paying dividend 91.8300 +14.99% +13.67%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... paying dividend 76.8100 +12.59% -1.99%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 94.4100 +9.77% -9.20%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 144.0500 +14.91% +3.63%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 82.9700 +13.85% +0.74%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 116.9300 +12.92% -0.60%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 86.9700 +9.00% -8.41%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 82.8300 +8.25% -10.41%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 70.4900 +14.06% +1.31%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 85.2900 +17.10% +17.07%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 94.9600 +11.81% -4.85%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 85.8700 +10.50% -7.45%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 84.3800 +16.17% +14.19%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... reinvestment 105.0600 +14.01% +1.80%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 66.3700 +11.73% -5.16%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 87.9200 +15.97% +13.70%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 71.3500 +11.53% -5.66%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 128.5500 +13.45% +0.67%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 107.6500 +11.17% -5.74%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... paying dividend 73.9300 +11.74% -5.11%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 118.0200 +12.59% -1.58%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... reinvestment 98.2000 +10.31% -7.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.73%
6 месяцев  
+6.21%
1 год  
+16.17%
3 года  
+14.19%
5 лет  
+6.98%
10 лет     -
С самого начала
  -1.28%
Год
2023  
+11.72%
2022
  -0.55%
2021
  -4.28%
2020  
+0.62%
2019  
+2.21%
2018
  -11.12%
 

Дивиденды

20.03.2024 1.26 EUR
20.12.2023 1.17 EUR
20.09.2023 1.17 EUR
20.06.2023 1.16 EUR
20.03.2023 1.20 EUR
20.12.2022 0.96 EUR
20.09.2022 1.01 EUR
20.06.2022 0.79 EUR
21.03.2022 0.51 EUR
20.12.2021 0.40 EUR
20.09.2021 0.17 EUR
21.06.2021 0.46 EUR
22.03.2021 0.86 EUR
21.12.2020 0.90 EUR
30.09.2020 0.97 EUR