RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.D5 EUR H/  LU1814255391  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
71,3500EUR +0,06% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -3,95 2,01 -6,53 -0,25 -2,56 -0,44 -1,02 -
2019 4,79 -0,19 -1,10 -0,81 2,17 1,68 1,05 -5,81 -2,01 -0,82 -1,29 1,97 -0,76%
2020 1,50 2,67 -10,52 2,33 5,92 -1,33 3,36 -0,47 -1,92 1,23 2,78 3,59 +8,44%
2021 -1,64 -1,00 -3,32 -0,20 1,14 -1,26 0,13 1,28 -1,43 -2,12 -5,26 0,61 -12,49%
2022 -1,00 -2,82 0,55 -1,49 0,00 -4,48 0,81 0,16 -4,63 -0,12 2,78 1,04 -9,06%
2023 1,54 -2,65 2,25 -1,19 -0,10 3,60 1,69 -1,19 -2,38 3,39 3,29 4,12 +12,72%
2024 -1,36 0,07 1,24 -1,24 0,78 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,01% 6,05% 6,40% 6,61% 8,02%
Sharpe ráta -1,07 1,52 1,21 -0,87 -0,64
Legjobb hónap +4,12% +4,12% +4,12% +4,12% +5,92%
Legrosszabb hónap -1,36% -1,36% -2,38% -5,26% -10,52%
Maximális veszteség -2,80% -2,80% -4,24% -21,71% -25,22%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... Újrabefektetés 111,9400 +12,43% -2,97%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... Újrabefektetés 128,3000 +14,05% +1,30%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... Osztalékfizetés 76,8800 +12,03% -4,13%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... Osztalékfizetés 91,4700 +14,73% +13,22%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... Osztalékfizetés 76,8600 +12,98% -1,93%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... Újrabefektetés 94,4600 +10,14% -9,16%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Újrabefektetés 144,0500 +14,91% +3,63%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Osztalékfizetés 82,9700 +13,85% +0,74%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Újrabefektetés 116,9300 +12,92% -0,60%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Újrabefektetés 86,9700 +9,00% -8,41%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Újrabefektetés 82,8300 +8,25% -10,41%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Osztalékfizetés 70,4900 +14,06% +1,31%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Osztalékfizetés 85,2900 +17,10% +17,07%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Újrabefektetés 94,9600 +11,81% -4,85%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Újrabefektetés 85,8700 +10,50% -7,45%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Osztalékfizetés 84,3800 +16,17% +14,19%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Újrabefektetés 105,0600 +14,01% +1,80%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Osztalékfizetés 66,3700 +11,73% -5,16%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Osztalékfizetés 87,9200 +15,97% +13,70%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Osztalékfizetés 71,3500 +11,53% -5,66%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... Újrabefektetés 128,6400 +13,84% +0,74%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... Újrabefektetés 107,7100 +11,56% -5,68%
BSF Em.Mkts.Flex.Dynamic Bond F.... Osztalékfizetés 73,9300 +11,74% -5,11%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... Újrabefektetés 118,1100 +12,99% -1,51%
BSF Emerging Markets Flexi Dynam... Újrabefektetés 98,2500 +10,69% -7,77%

Teljesítmény

YTD
  -0,54%
6 Hónap  
+6,25%
1 Év  
+11,53%
3 Év
  -5,66%
5 Év
  -6,47%
10 Év     -
Kezdettől
  -16,78%
Év
2023  
+12,72%
2022
  -9,06%
2021
  -12,49%
2020  
+8,44%
2019
  -0,76%
 

Osztalék

2024. 03. 20. 1,06 EUR
2023. 12. 20. 0,95 EUR
2023. 09. 20. 0,98 EUR
2023. 06. 20. 0,98 EUR
2023. 03. 20. 0,99 EUR
2022. 12. 20. 0,76 EUR
2022. 09. 20. 0,82 EUR
2022. 06. 20. 0,69 EUR
2022. 03. 21. 0,52 EUR
2021. 12. 20. 0,35 EUR
2021. 09. 20. 0,34 EUR
2021. 06. 21. 0,42 EUR
2021. 03. 22. 0,83 EUR
2020. 12. 21. 0,87 EUR
2020. 09. 30. 0,91 EUR