BSF Em.Companies Abs.Ret.X2 GBP/  LU1861218482  /

Fonds
NAV2024-09-20 Chg.-0.1200 Type of yield Investment Focus Investment company
151.4400GBP -0.08% reinvestment Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy BlackRock (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 60 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von "aufstrebenden" Unternehmen an, die ihren Sitz im Vereinigten Köigreich haben, dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder dort ihre Hauptnotierung haben. Der Fonds investiert mindestens 70°% seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumente und andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere, darunter derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Daneben kann der Fonds gegebenenfalls in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Die Vermögenswerte des Fonds können als Barmittel gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD eingegangene Engagement zu decken oder um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über InvestmentGrade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der AB wird zur Erreichung des Anlageziels des Fonds FD einsetzen und kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Hierzu gehören synthetische ShortPositionen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit dem Verkauf eines Vermögenswerts, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Ein erheblicher Teil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps und Kontrakten angelegt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die 3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) mit nachträglichem Zinseszins plus 11,9 Basispunktspread sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 60 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von "aufstrebenden" Unternehmen an, die ihren Sitz im Vereinigten Köigreich haben, dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder dort ihre Hauptnotierung haben. Der Fonds investiert mindestens 70°% seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumente und andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere, darunter derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Daneben kann der Fonds gegebenenfalls in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Alternative Investments
Country: United Kingdom
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: 3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Business year start: 06-01
Last Distribution: -
Depository bank: depotState Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Dan Whitestone, Matthew Betts
Fund volume: 369.77 mill.  GBP
Launch date: 2018-10-17
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 10,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.51%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock (LU)
Address: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Alternative Investments
 
100.00%

Countries

United Kingdom
 
28.86%
Cash
 
18.57%
Ireland
 
13.14%
United States of America
 
7.27%
Netherlands
 
5.72%
Japan
 
4.17%
Australia
 
3.42%
Luxembourg
 
3.08%
France
 
2.79%
Jersey
 
2.55%
Denmark
 
1.63%
Taiwan, Province Of China
 
1.55%
Singapore
 
1.22%
Canada
 
1.10%
Finland
 
0.68%
Others
 
4.25%

Currencies

British Pound
 
54.74%
US Dollar
 
12.39%
Euro
 
5.43%
Danish Krone
 
1.63%
Taiwan Dollar
 
1.55%
New Zealand Dollar
 
0.51%
Others
 
23.75%