Brown Advisory US Flex.Eq.Fd.B GBP H/  IE00BJ357W50  /

Fonds
NAV2024-05-03 Chg.+0.2800 Type of yield Investment Focus Investment company
28.5500GBP +0.99% reinvestment Equity Mixed Sectors Brown Advisory 
 

Investment goal

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktienwerte investiert. Der Fonds investiert in mittlere und große Unternehmen, die an Märkten und Börsen in den USA notiert oder gehandelt werden, deren Marktkapitalisierung zum Erwerbszeitpunkt in der Regel über 2 Mrd. USD liegt und von denen der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sie starke oder besser werdende geschäftliche Merkmale aufweisen und dass ihre Aktienkurse diese günstigen fundamentalen Attribute nicht widerspiegeln. Der Fonds kann außerdem in Nicht-US-Wertpapiere, wandelbare Schuldverschreibungen (einschließlich Wertpapieren gemäß US Rule 144a), ADRs und GDRs, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere, Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) und nicht notierte Wertpapiere investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: S&P 500® Net Index
Business year start: 11-01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: ManeeshBajaj,CFA
Fund volume: -
Launch date: 2014-05-22
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 10,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Brown Advisory
Address: 6-10 Bruton Street, W1J 6PX, London
Country: -
Internet: www.brownadvisory.com
 

Assets

Stocks
 
95.58%
Cash
 
4.42%

Countries

United States of America
 
87.40%
Cash
 
4.42%
United Kingdom
 
3.05%
Taiwan, Province Of China
 
2.83%
Cayman Islands
 
1.22%
Canada
 
1.08%

Branches

IT/Telecommunication
 
40.86%
Finance
 
16.54%
Consumer goods
 
13.20%
Healthcare
 
12.35%
Industry
 
8.82%
Cash
 
4.42%
Energy
 
2.90%
real estate
 
0.90%
Others
 
0.01%