BNYM E.U.S.High Yield Beta Fd.A USD
IE00BDZ7SF78
BNYM E.U.S.High Yield Beta Fd.A USD/ IE00BDZ7SF78 /
NAV2024-09-19 |
Chg.+0.0030 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
0.8402USD |
+0.36% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investment strategy
Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert (nachstehend beschrieben) vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen.
Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen oder anderen im Referenzwert vertretenen kommerziellen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, auf US-Dollar lauten und ähnliche Kreditmerkmale aufweisen wie der Referenzwert, Q Engagements im Referenzwert eingehen, indem er zum einen direkt in die zugrunde liegenden Schuldtitel investiert, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt, und zum anderen indirekt durch die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten (FDI), die an den zulässigen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, Q nicht das Ziel verfolgen, den Referenzwert auf täglicher Basis nachzubilden und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Investment goal
Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert (nachstehend beschrieben) vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg US Corporate High Yield TR |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-07-01 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Manuel Hayes |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2017-10-10 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNY Mellon Fund M. |
Address: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Assets
Bonds |
|
99.44% |
Cash |
|
0.50% |
Others |
|
0.06% |
Countries
United States of America |
|
80.97% |
Canada |
|
4.01% |
United Kingdom |
|
2.29% |
Cayman Islands |
|
2.07% |
Luxembourg |
|
1.96% |
Netherlands |
|
0.93% |
Ireland |
|
0.91% |
France |
|
0.75% |
Bermuda |
|
0.73% |
Liberia |
|
0.66% |
Australia |
|
0.59% |
Panama |
|
0.57% |
Italy |
|
0.51% |
Cash |
|
0.50% |
Japan |
|
0.47% |
Others |
|
2.08% |
Currencies
US Dollar |
|
99.32% |
Others |
|
0.68% |