BNYM E.U.S.High Yield Beta Fd.A USD/  IE00BDZ7SF78  /

Fonds
NAV2024-09-19 Chg.+0.0030 Type of yield Investment Focus Investment company
0.8402USD +0.36% paying dividend Bonds Worldwide BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert (nachstehend beschrieben) vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen. Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen oder anderen im Referenzwert vertretenen kommerziellen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, auf US-Dollar lauten und ähnliche Kreditmerkmale aufweisen wie der Referenzwert, Q Engagements im Referenzwert eingehen, indem er zum einen direkt in die zugrunde liegenden Schuldtitel investiert, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt, und zum anderen indirekt durch die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten (FDI), die an den zulässigen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, Q nicht das Ziel verfolgen, den Referenzwert auf täglicher Basis nachzubilden und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
 

Investment goal

Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert (nachstehend beschrieben) vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: Bloomberg US Corporate High Yield TR
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-07-01
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Manuel Hayes
Fund volume: -
Launch date: 2017-10-10
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 5,000.00 USD
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Address: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Country: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Assets

Bonds
 
99.44%
Cash
 
0.50%
Others
 
0.06%

Countries

United States of America
 
80.97%
Canada
 
4.01%
United Kingdom
 
2.29%
Cayman Islands
 
2.07%
Luxembourg
 
1.96%
Netherlands
 
0.93%
Ireland
 
0.91%
France
 
0.75%
Bermuda
 
0.73%
Liberia
 
0.66%
Australia
 
0.59%
Panama
 
0.57%
Italy
 
0.51%
Cash
 
0.50%
Japan
 
0.47%
Others
 
2.08%

Currencies

US Dollar
 
99.32%
Others
 
0.68%