BNY Mellon U.S. Equity Income Fd.A EUR
IE00BD5M6926
BNY Mellon U.S. Equity Income Fd.A EUR/ IE00BD5M6926 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение-0.0198 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1.7438EUR |
-1.12% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
S&P 500 NR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
John Bailer, Brian Ferguson, Keith Howell |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
10.02.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
2.00% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BNY Mellon Fund M. |
Адрес: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.bnymellon.com
|
Активы
Stocks |
|
97.53% |
Cash |
|
1.67% |
Другие |
|
0.80% |
Страны
United States of America |
|
82.27% |
Ireland |
|
6.39% |
France |
|
3.14% |
United Kingdom |
|
3.04% |
Bermuda |
|
1.94% |
Cash |
|
1.67% |
Switzerland |
|
0.76% |
Другие |
|
0.79% |
Отрасли
Finance |
|
25.61% |
Healthcare |
|
15.61% |
IT/Telecommunication |
|
14.81% |
Industry |
|
11.01% |
Energy |
|
10.43% |
Consumer goods |
|
8.75% |
Commodities |
|
8.43% |
Utilities |
|
2.88% |
Cash |
|
1.67% |
Другие |
|
0.80% |