BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro B (Inc.)
IE00B6ZG5M17
BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro B (Inc.)/ IE00B6ZG5M17 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 |
Изменение+0.0070 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1.0458EUR |
+0.67% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Team |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
12.10.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNY Mellon Fund M. |
| Адрес: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.bnymellon.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.21% |
| Cash |
|
2.89% |
| Mutual Funds |
|
1.33% |
| Другие |
|
1.57% |
Страны
| Spain |
|
12.28% |
| France |
|
10.61% |
| Germany |
|
10.02% |
| Netherlands |
|
7.87% |
| Supranational |
|
7.59% |
| Austria |
|
5.61% |
| United States of America |
|
4.40% |
| Belgium |
|
4.34% |
| Italy |
|
4.27% |
| Finland |
|
4.12% |
| United Kingdom |
|
3.83% |
| Portugal |
|
3.11% |
| Cash |
|
2.89% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
2.56% |
| Switzerland |
|
1.93% |
| Другие |
|
14.57% |
Валюта
| Euro |
|
95.93% |
| Japanese Yen |
|
1.11% |
| Canadian Dollar |
|
0.16% |
| Другие |
|
2.80% |
