ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro B (Inc.)/  IE00B6ZG5M17  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.05.2024 Изменение-0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0482EUR -0.10% paying dividend Bonds Euroland BNY Mellon Fund M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - - -1.97 2.94 -
2012 1.91 1.90 0.28 0.02 1.16 -0.52 2.20 0.66 1.56 1.03 1.45 1.01 +13.36%
2013 -0.14 0.60 0.56 2.11 -0.48 -2.14 0.33 -0.69 0.05 1.39 0.13 0.02 +1.66%
2014 1.61 0.81 1.07 0.90 0.81 0.82 0.85 1.49 0.41 -0.08 1.00 0.75 +10.92%
2015 2.04 1.29 0.89 -1.46 -1.19 -2.54 1.69 -1.57 -0.24 1.59 0.21 -1.55 -0.97%
2016 0.74 0.57 0.41 -0.44 0.71 1.45 0.75 0.31 0.05 -1.69 -1.18 1.10 +2.76%
2017 -1.48 1.40 0.20 0.76 0.61 -0.47 0.30 0.63 -0.18 0.88 0.09 -0.70 +2.00%
2018 0.85 -0.38 0.94 -0.44 -1.73 -0.14 0.65 -1.52 0.13 -0.43 -0.35 0.24 -2.19%
2019 1.55 0.05 1.19 0.26 0.52 2.29 1.14 1.66 -0.52 -1.20 -0.47 -0.34 +6.23%
2020 1.68 -0.57 -7.00 2.07 1.87 1.40 2.09 0.22 0.48 1.09 0.84 0.50 +4.42%
2021 -0.45 -1.55 0.38 -0.89 -0.08 0.09 1.48 -0.55 -1.05 -0.97 0.93 -0.97 -3.61%
2022 -1.48 -2.06 -1.89 -3.61 -1.30 -3.30 3.92 -4.17 -3.35 0.50 2.14 -3.24 -16.74%
2023 2.32 -2.13 1.76 0.21 0.07 -0.18 0.32 0.18 -1.92 0.50 3.21 3.48 +7.91%
2024 0.01 -1.11 1.23 -1.25 0.92 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.76% 4.86% 4.90% 5.54% 5.11%
Коэффициент Шарпа -0.93 1.04 0.50 -1.36 -1.03
Лучший месяц +3.48% +3.48% +3.48% +3.92% +3.92%
Худший месяц -1.25% -1.25% -1.92% -4.17% -7.00%
Максимальный убыток -1.75% -2.11% -2.91% -20.25% -20.92%
Outperformance -1.93% - +0.46% +3.02% +3.26%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNY Mellon Euroland Bond Fund Eu... reinvestment 1.2571 +6.20% -10.79%
BNY Mellon Euroland Bond Fund Eu... paying dividend 1.0482 +6.23% -10.76%
BNY Mellon Euroland Bond Fund Eu... reinvestment 1.9642 +6.49% -10.08%
BNY Mellon Euroland BF W EUR Acc reinvestment 0.9962 +6.55% -9.95%
BNY Mellon Euroland Bond Fund Eu... paying dividend 1.0424 +5.96% -11.43%
BNY Mellon Euroland BF H CHF Acc reinvestment 1.0851 +3.49% -14.74%
BNY Mellon Euroland Bond Fund Eu... reinvestment 1.7720 +5.96% -11.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.23%
6 месяцев  
+4.30%
1 год  
+6.23%
3 года
  -10.76%
5 лет
  -6.91%
10 лет  
+3.28%
С самого начала  
+25.12%
Год
2023  
+7.91%
2022
  -16.74%
2021
  -3.61%
2020  
+4.42%
2019  
+6.23%
2018
  -2.19%
2017  
+2.00%
2016  
+2.76%
2015
  -0.97%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.01 EUR
02.01.2024 0.01 EUR
02.10.2023 0.00 EUR
03.07.2023 0.00 EUR
03.04.2023 0.00 EUR
03.01.2023 0.00 EUR
03.10.2022 0.00 EUR
01.07.2022 0.00 EUR
01.04.2022 0.00 EUR
04.01.2022 0.00 EUR
01.10.2021 0.00 EUR
01.07.2021 0.00 EUR
01.04.2021 0.00 EUR
04.01.2021 0.00 EUR
01.10.2020 0.00 EUR
02.01.2020 0.00 EUR
01.10.2019 0.00 EUR
01.07.2019 0.00 EUR
01.04.2019 0.00 EUR
02.01.2019 0.00 EUR
01.10.2018 0.00 EUR
02.07.2018 0.00 EUR
03.04.2018 0.01 EUR
02.01.2018 0.01 EUR
02.10.2017 0.01 EUR
03.07.2017 0.00 EUR
03.04.2017 0.00 EUR
03.01.2017 0.00 EUR
03.10.2016 0.00 EUR
01.07.2016 0.00 EUR
01.04.2016 0.00 EUR
05.01.2016 0.00 EUR
01.10.2015 0.00 EUR
01.07.2015 0.00 EUR
01.04.2015 0.00 EUR
02.01.2015 0.00 EUR
01.10.2014 0.01 EUR
01.07.2014 0.01 EUR
01.04.2014 0.01 EUR
02.01.2014 0.01 EUR
01.10.2013 0.01 EUR
01.07.2013 0.01 EUR
02.04.2013 0.01 EUR
02.01.2013 0.01 EUR
01.10.2012 0.01 EUR
02.07.2012 0.01 EUR
02.04.2012 0.01 EUR
03.01.2012 0.00 EUR