RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C (Inc.)/  IE00B2Q4XR73  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,0031 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
0,7095GBP -0,44% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BNY Mellon Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,00 -0,98 -2,97 6,12 3,85 -4,63 -6,80 6,25 15,69 -
2009 -2,82 -4,55 3,81 4,59 -2,63 -0,90 4,55 2,61 4,24 -0,81 1,64 0,81 +10,43%
2010 1,66 5,83 5,51 0,75 0,74 -2,21 0,75 1,49 2,21 0,72 -1,43 2,17 +19,45%
2011 -3,60 -0,78 3,94 0,65 0,00 3,05 -0,22 -0,08 -5,98 3,08 -3,02 0,84 -2,56%
2012 5,74 1,39 -2,87 -0,95 -2,90 2,75 3,08 -1,55 0,97 0,70 1,58 1,28 +9,23%
2013 3,41 3,62 -0,62 0,81 -4,41 -4,47 -0,04 -5,64 -0,52 3,31 -5,63 -1,55 -11,72%
2014 -4,29 1,94 3,17 -0,50 2,72 -1,06 -0,04 2,17 -2,88 1,92 0,36 -5,68 -2,59%
2015 4,36 -3,92 0,48 -1,04 -1,73 -3,98 -2,55 -3,18 -2,74 2,42 0,64 -0,48 -11,44%
2016 2,88 3,17 5,55 0,84 -4,31 14,98 0,84 0,96 3,38 4,76 -9,44 4,03 +29,10%
2017 0,38 3,25 2,18 -2,04 2,32 -0,76 0,76 3,90 -4,03 -2,18 -0,42 2,22 +5,37%
2018 -0,27 2,07 -0,85 -1,61 -3,05 -3,40 2,66 -6,41 2,42 0,23 2,93 0,85 -4,78%
2019 2,96 -2,29 0,08 -0,50 2,71 5,71 5,21 -5,22 0,05 -1,58 -2,58 2,74 +6,91%
2020 -0,70 -0,82 -11,75 2,47 7,98 -0,25 -3,60 -2,30 0,64 -0,98 4,45 1,19 -4,85%
2021 -1,48 -4,17 -2,52 2,22 0,21 1,28 -1,13 1,98 -1,78 -2,81 0,79 -0,64 -7,96%
2022 0,79 -4,44 -1,64 -1,10 1,87 -1,41 1,93 5,27 0,26 -3,74 2,74 1,64 +1,76%
2023 3,02 -2,12 2,09 -0,60 -0,93 2,45 1,70 -1,92 -0,26 0,04 3,10 3,14 +9,91%
2024 -1,35 -0,28 -0,49 -1,71 -0,01 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,50% 5,52% 8,00% 9,17% 9,73%
Sharpe ráta -2,34 -0,97 0,01 -0,23 -0,43
Legjobb hónap +3,14% +3,14% +3,14% +5,27% +7,98%
Legrosszabb hónap -1,71% -1,71% -1,92% -4,44% -11,75%
Maximális veszteség -4,47% -4,47% -5,72% -11,81% -24,75%
Túlteljesítés +0,87% - -0,61% -8,56% -16,07%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 0,8219 +4,50% -11,73%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Osztalékfizetés 0,7095 +3,86% +5,04%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Osztalékfizetés 0,6378 +5,07% +4,72%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 0,7926 +3,97% -12,99%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Osztalékfizetés 0,4554 +6,60% -5,85%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 1,2871 +5,58% +6,29%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 1,3918 +6,58% -5,86%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 1,1773 +5,05% +4,70%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 1,0262 +6,05% -7,26%

Teljesítmény

YTD
  -3,80%
6 Hónap
  -0,78%
1 Év  
+3,86%
3 Év  
+5,04%
5 Év
  -1,84%
10 Év  
+9,41%
Kezdettől  
+66,30%
Év
2023  
+9,91%
2022  
+1,76%
2021
  -7,96%
2020
  -4,85%
2019  
+6,91%
2018
  -4,78%
2017  
+5,37%
2016  
+29,10%
2015
  -11,44%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,01 GBP
2024. 01. 02. 0,02 GBP
2023. 10. 02. 0,01 GBP
2023. 07. 03. 0,01 GBP
2023. 04. 03. 0,01 GBP
2023. 01. 03. 0,01 GBP
2022. 10. 03. 0,01 GBP
2022. 07. 01. 0,01 GBP
2022. 04. 01. 0,01 GBP
2022. 01. 04. 0,01 GBP
2021. 10. 01. 0,01 GBP
2021. 07. 01. 0,01 GBP
2021. 04. 01. 0,01 GBP
2021. 01. 04. 0,01 GBP
2020. 10. 01. 0,01 GBP
2020. 01. 02. 0,01 GBP
2019. 10. 01. 0,02 GBP
2019. 07. 01. 0,02 GBP
2019. 04. 01. 0,01 GBP
2019. 01. 02. 0,02 GBP
2018. 10. 01. 0,01 GBP
2018. 07. 02. 0,01 GBP
2018. 04. 03. 0,02 GBP
2018. 01. 02. 0,02 GBP
2017. 10. 02. 0,01 GBP
2017. 07. 03. 0,01 GBP
2017. 04. 03. 0,01 GBP
2017. 01. 03. 0,01 GBP
2016. 10. 03. 0,01 GBP
2016. 07. 01. 0,01 GBP
2016. 04. 01. 0,01 GBP
2016. 01. 04. 0,01 GBP
2015. 10. 01. 0,01 GBP
2015. 07. 01. 0,01 GBP
2015. 04. 01. 0,01 GBP
2015. 01. 02. 0,01 GBP
2014. 10. 01. 0,01 GBP
2014. 07. 01. 0,02 GBP
2014. 04. 01. 0,02 GBP
2014. 01. 02. 0,01 GBP
2013. 10. 01. 0,01 GBP
2013. 07. 01. 0,01 GBP
2013. 04. 02. 0,02 GBP
2013. 01. 02. 0,01 GBP
2012. 10. 01. 0,01 GBP
2012. 07. 02. 0,01 GBP
2012. 04. 02. 0,02 GBP
2012. 01. 03. 0,01 GBP
2011. 10. 03. 0,01 GBP
2011. 07. 01. 0,02 GBP
2011. 04. 01. 0,02 GBP
2011. 01. 04. 0,08 GBP
2010. 01. 04. 0,07 GBP
2009. 01. 02. 0,05 GBP