ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc./  IE00B2Q4XN36  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение+0.0032 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
0.6481EUR +0.50% paying dividend Bonds Emerging Markets BNY Mellon Fund M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - -1.11 -3.76 0.48 -0.14 2.76 -
2012 4.91 0.34 -1.70 1.49 -1.36 1.92 6.15 -3.01 0.46 -0.37 1.15 0.55 +10.66%
2013 -1.75 3.35 1.33 0.27 -5.30 -4.55 -2.22 -3.28 1.48 1.92 -3.76 -1.69 -13.70%
2014 -3.12 1.42 2.87 0.13 3.75 0.51 0.80 2.34 -1.38 1.44 -1.22 -3.39 +3.94%
2015 7.96 -0.60 0.44 -1.99 0.00 -2.79 -1.73 -6.93 -3.76 6.15 2.29 -5.34 -7.09%
2016 -0.24 0.33 4.07 1.93 -2.43 5.91 -0.51 0.36 1.27 0.79 -3.72 3.13 +11.02%
2017 -0.16 3.72 2.42 -0.87 -1.35 -1.38 -1.56 1.21 0.12 -1.67 -0.81 1.19 +0.71%
2018 1.32 0.68 0.14 -1.67 -3.36 -4.05 1.93 -6.92 2.90 0.71 2.63 -0.36 -6.35%
2019 6.00 -0.60 -0.40 -0.41 -0.06 4.29 3.44 -4.51 1.90 0.96 -1.24 3.30 +12.92%
2020 0.08 -3.29 -14.47 4.68 4.49 -1.15 -2.80 -1.56 -1.16 0.04 4.90 1.31 -10.01%
2021 -0.66 -2.05 -0.80 -0.15 1.31 1.65 -0.73 1.29 -1.92 -1.12 -0.20 0.69 -2.74%
2022 1.44 -4.53 -2.41 -0.77 0.27 -2.47 4.52 2.09 -1.24 -1.57 2.05 -0.93 -3.81%
2023 3.40 -1.88 2.06 -0.37 1.05 2.41 1.95 -1.86 -1.51 -0.46 4.05 2.64 +11.82%
2024 0.15 -0.72 -0.35 -1.70 1.98 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.52% 5.20% 7.19% 8.13% 8.88%
Коэффициент Шарпа -1.25 0.28 0.28 -0.20 -0.39
Лучший месяц +2.64% +4.05% +4.05% +4.52% +4.90%
Худший месяц -1.70% -1.70% -1.86% -4.53% -14.47%
Максимальный убыток -3.27% -3.27% -6.69% -12.44% -23.44%
Outperformance -11.61% - -11.12% -12.41% -18.14%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNY Mellon Emerging Markets Debt... reinvestment 0.8384 +4.27% -9.18%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... paying dividend 0.7268 +4.79% +8.08%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... paying dividend 0.6481 +5.81% +6.74%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... reinvestment 0.8086 +3.75% -10.47%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... paying dividend 0.4642 +6.38% -3.16%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... reinvestment 1.3077 +6.33% +8.33%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... reinvestment 1.4189 +6.39% -3.16%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... reinvestment 1.1986 +5.80% +6.72%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... reinvestment 1.0463 +5.85% -4.60%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.68%
6 месяцев  
+2.57%
1 год  
+5.81%
3 года  
+6.74%
5 лет  
+1.61%
10 лет  
+2.09%
С самого начала  
+1.96%
Год
2023  
+11.82%
2022
  -3.81%
2021
  -2.74%
2020
  -10.01%
2019  
+12.92%
2018
  -6.35%
2017  
+0.71%
2016  
+11.02%
2015
  -7.09%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.01 EUR
02.01.2024 0.01 EUR
02.10.2023 0.01 EUR
03.07.2023 0.01 EUR
03.04.2023 0.01 EUR
03.01.2023 0.01 EUR
03.10.2022 0.01 EUR
01.07.2022 0.01 EUR
01.04.2022 0.01 EUR
04.01.2022 0.01 EUR
01.10.2021 0.01 EUR
01.07.2021 0.01 EUR
01.04.2021 0.01 EUR
04.01.2021 0.01 EUR
01.10.2020 0.01 EUR
02.01.2020 0.01 EUR
01.10.2019 0.01 EUR
01.07.2019 0.01 EUR
01.04.2019 0.01 EUR
02.01.2019 0.01 EUR
01.10.2018 0.01 EUR
02.07.2018 0.01 EUR
03.04.2018 0.01 EUR
02.01.2018 0.01 EUR
02.10.2017 0.01 EUR
03.07.2017 0.01 EUR
03.04.2017 0.01 EUR
03.01.2017 0.01 EUR
03.10.2016 0.01 EUR
01.07.2016 0.01 EUR
01.04.2016 0.01 EUR
05.01.2016 0.01 EUR
01.10.2015 0.01 EUR
01.07.2015 0.01 EUR
01.04.2015 0.01 EUR
02.01.2015 0.01 EUR
01.10.2014 0.01 EUR
01.07.2014 0.01 EUR
01.04.2014 0.01 EUR
02.01.2014 0.01 EUR
01.10.2013 0.01 EUR
01.07.2013 0.01 EUR
02.04.2013 0.01 EUR
02.01.2013 0.01 EUR
01.10.2012 0.01 EUR
02.07.2012 0.01 EUR
02.04.2012 0.01 EUR