BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro C
IE00B11YFJ18
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro C/ IE00B11YFJ18 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0010 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1,2797EUR |
+0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Teamansatz |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
15.05.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,15% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
| Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,68% |
| Inne |
|
0,32% |
Kraje
| Meksyk |
|
13,93% |
| Brazylia |
|
11,13% |
| Kolumbia |
|
10,98% |
| Indonezja |
|
9,95% |
| Afryka Południowa |
|
9,76% |
| Malezja |
|
6,90% |
| Chiny |
|
5,43% |
| Tajlandia |
|
5,22% |
| Polska |
|
4,58% |
| Rumunia |
|
3,93% |
| Czechy |
|
3,27% |
| USA |
|
3,12% |
| Peru |
|
2,81% |
| Turcja |
|
2,69% |
| Węgry |
|
2,66% |
| Inne |
|
3,64% |
Waluty
| Baht tajski |
|
10,74% |
| Juan renminbi chiński |
|
10,51% |
| Ringgit malezyjski |
|
10,15% |
| Real brazylijski |
|
9,86% |
| Rupia indonezyjska |
|
9,67% |
| Peso meksykańskie |
|
8,85% |
| Rand południowoafrykański |
|
8,60% |
| Korona czeska |
|
7,54% |
| Złoty polski |
|
6,93% |
| Leu rumuński |
|
4,69% |
| Peso kolumbijski |
|
4,45% |
| Peso chilijskie |
|
4,39% |
| Forint węgierski |
|
3,05% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
0,57% |
