BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro C
IE00B11YFJ18
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro C/ IE00B11YFJ18 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0010 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1,2797EUR |
+0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Teamansatz |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2006. 05. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
| Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,68% |
| Egyéb |
|
0,32% |
Országok
| Mexikó |
|
13,93% |
| Brazília |
|
11,13% |
| Kolumbia |
|
10,98% |
| Indonézia |
|
9,95% |
| Dél-Afrika |
|
9,76% |
| Malajzia |
|
6,90% |
| Kína |
|
5,43% |
| Thaiföld |
|
5,22% |
| Lengyelország |
|
4,58% |
| Románia |
|
3,93% |
| Csehország |
|
3,27% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,12% |
| Peru |
|
2,81% |
| Törökország |
|
2,69% |
| Magyarország |
|
2,66% |
| Egyéb |
|
3,64% |
Devizák
| Thai Baht |
|
10,74% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
10,51% |
| Maláj Ringgit |
|
10,15% |
| Brazil Reál |
|
9,86% |
| Indonéz Rúpia |
|
9,67% |
| Mexikói Peso |
|
8,85% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
8,60% |
| Cseh Korona |
|
7,54% |
| Lengyel Zloty |
|
6,93% |
| Román Lej |
|
4,69% |
| Kolumbiai Peso |
|
4,45% |
| Chilei Peso |
|
4,39% |
| Magyar Forint |
|
3,05% |
| Perui Nuevo Sol |
|
0,57% |
