BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A/ IE00B11YFH93 /
| NAV31.05.2024 | Zm.-0,0022 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1,1773EUR | -0,19% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | 2,39 | 1,93 | 3,51 | -0,24 | -0,87 | -3,19 | 1,61 | 1,93 | -2,87 | 1,57 | - |
| 2008 | -0,49 | -1,13 | -4,45 | 2,03 | 0,30 | -3,93 | 6,71 | 1,72 | -3,49 | -5,70 | 0,15 | 0,13 | -8,44% |
| 2009 | 3,70 | -4,06 | -0,20 | 8,81 | -0,21 | 1,01 | 4,47 | -0,40 | 1,04 | 0,10 | 0,00 | 3,95 | +19,12% |
| 2010 | 3,54 | 3,37 | 5,43 | 3,44 | 2,79 | 1,12 | -1,17 | 3,29 | -2,34 | -0,65 | 2,07 | -0,42 | +22,11% |
| 2011 | -3,24 | 0,13 | 0,07 | -0,40 | 2,11 | -0,34 | 2,48 | -1,11 | -3,75 | 1,49 | -0,13 | 2,76 | -0,18% |
| 2012 | 5,96 | 0,34 | -1,70 | 1,42 | -1,36 | 1,92 | 6,08 | -3,01 | 0,45 | -0,43 | 1,14 | 0,55 | +11,53% |
| 2013 | -1,82 | 3,35 | 1,33 | 0,27 | -5,31 | -4,55 | -2,22 | -3,28 | 1,47 | 1,91 | -3,76 | -1,69 | -13,77% |
| 2014 | -3,12 | 1,42 | 2,86 | 0,03 | 3,75 | 0,51 | 0,80 | 2,35 | -1,38 | 1,33 | -1,22 | -3,39 | +3,72% |
| 2015 | 7,96 | -0,60 | 0,44 | -1,99 | 0,01 | -2,80 | -1,72 | -6,94 | -3,75 | 6,00 | 2,30 | -5,33 | -7,19% |
| 2016 | -0,28 | 0,34 | 4,07 | 1,93 | -2,44 | 5,91 | -0,52 | 0,35 | 1,27 | 0,77 | -3,72 | 3,13 | +10,96% |
| 2017 | -0,14 | 3,73 | 2,42 | -0,86 | -1,36 | -1,37 | -1,57 | 1,21 | 0,12 | -1,67 | -0,80 | 1,17 | +0,72% |
| 2018 | 1,31 | 0,68 | 0,15 | -1,68 | -3,36 | -4,04 | 1,93 | -6,91 | 2,90 | 0,72 | 2,62 | -0,37 | -6,36% |
| 2019 | 6,01 | -0,61 | -0,38 | -0,42 | -0,06 | 4,29 | 3,44 | -4,51 | 1,90 | 0,95 | -1,24 | 3,30 | +12,92% |
| 2020 | 0,08 | -3,30 | -14,46 | 5,69 | 4,48 | -1,16 | -1,65 | -1,56 | -1,17 | 0,04 | 4,91 | 1,30 | -8,08% |
| 2021 | -0,67 | -2,03 | -0,81 | -0,14 | 1,30 | 1,66 | -0,73 | 1,30 | -1,93 | -1,12 | -0,20 | 0,68 | -2,74% |
| 2022 | 1,44 | -4,52 | -2,41 | -0,77 | 0,28 | -2,47 | 4,53 | 2,07 | -1,23 | -1,56 | 2,05 | -0,95 | -3,81% |
| 2023 | 3,40 | -1,88 | 2,06 | -0,38 | 1,05 | 2,42 | 1,94 | -1,86 | -1,53 | -0,45 | 4,04 | 2,64 | +11,82% |
| 2024 | 0,16 | -0,74 | -0,36 | -1,69 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,47% | 4,67% | 7,13% | 8,13% | 8,85% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -2,16 | -0,76 | 0,12 | -0,28 | -0,40 |
| Najlepszy miesiąc | +2,64% | +4,04% | +4,04% | +4,53% | +5,69% |
| Najgorszy miesiąc | -1,69% | -1,69% | -1,86% | -4,52% | -14,46% |
| Maksymalna strata | -3,28% | -3,28% | -6,70% | -12,45% | -21,80% |
| Przewaga wyników | -8,79% | - | -8,24% | -9,42% | -15,00% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Emerging Markets Debt... | z reinwestycją | 0,8219 | +4,69% | -11,73% | |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt... | płacące dywidendę | 0,7089 | +4,22% | +4,95% | |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt... | płacące dywidendę | 0,6366 | +4,66% | +4,52% | |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt... | z reinwestycją | 0,7926 | +4,17% | -12,99% | |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt... | płacące dywidendę | 0,4554 | +6,79% | -5,85% | |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt... | z reinwestycją | 1,2847 | +5,17% | +6,09% | |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt... | z reinwestycją | 1,3919 | +6,77% | -5,86% | |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt... | z reinwestycją | 1,1773 | +4,64% | +4,51% | |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt... | z reinwestycją | 1,0262 | +6,23% | -7,26% |
Wyniki
| YTD | -2,45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +0,12% | ||
| 1 rok | +4,64% | ||
| 3 lata | +4,51% | ||
| 5 lat | +1,40% | ||
| 10-letnie | +2,44% | ||
| Od początku | +42,15% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +11,82% | ||
| 2022 | -3,81% | ||
| 2021 | -2,74% | ||
| 2020 | -8,08% | ||
| 2019 | +12,92% | ||
| 2018 | -6,36% | ||
| 2017 | +0,72% | ||
| 2016 | +10,96% | ||
| 2015 | -7,19% | ||
