SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C (Inc.)/  IE00B241BS79  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.+0,0018 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
0,4588USD +0,39% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BNY Mellon Fund M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2008 - 1,03 -0,52 0,37 0,07 -2,19 5,57 -4,04 -6,00 -16,26 0,70 9,52 -13,22%
2009 -4,89 -5,24 5,18 8,45 6,00 1,20 4,61 0,66 3,81 1,11 1,62 -0,90 +22,75%
2010 0,97 0,60 4,61 2,23 -5,03 1,12 4,61 0,83 5,13 0,93 -4,04 2,37 +14,70%
2011 -1,13 1,33 2,81 4,23 -0,98 0,18 0,88 0,28 -9,96 6,47 -6,03 -0,11 -3,05%
2012 8,00 2,38 -2,46 0,59 -7,40 3,40 3,61 -0,58 3,20 0,25 1,20 1,97 +14,23%
2013 0,97 -0,40 -0,47 3,07 -6,50 -4,37 -0,01 -3,88 3,91 2,32 -3,66 -0,40 -9,57%
2014 -4,97 3,84 2,70 0,77 1,98 1,01 -1,38 0,47 -5,16 0,57 -1,87 -6,00 -8,30%
2015 0,85 -1,51 -3,46 2,40 -2,15 -1,27 -3,16 -4,86 -4,12 4,37 -1,66 -2,59 -16,24%
2016 -0,56 0,81 8,92 2,60 -5,15 5,68 0,25 0,18 2,03 -1,43 -7,05 2,47 +8,02%
2017 2,45 1,83 3,17 1,27 1,77 0,33 2,07 1,82 -0,56 -3,05 1,40 2,04 +15,40%
2018 4,88 -1,02 1,03 -3,46 -6,42 -4,10 2,10 -7,55 2,96 -1,71 2,60 0,86 -10,18%
2019 5,94 -1,18 -1,73 -0,39 -0,42 6,19 0,74 -5,16 1,10 3,25 -2,32 5,23 +11,10%
2020 -1,01 -3,71 -14,51 3,90 5,88 0,09 1,83 -0,23 -2,85 -0,60 7,50 3,78 -1,78%
2021 -1,28 -2,57 -3,54 2,40 3,10 -1,40 -0,64 0,87 -3,77 -1,28 -2,05 1,13 -8,91%
2022 0,14 -4,67 -3,67 -5,35 2,09 -4,76 1,98 0,42 -3,64 0,15 6,61 1,95 -9,10%
2023 5,06 -4,51 4,70 1,25 -1,93 4,60 2,77 -3,17 -3,94 -0,33 7,07 4,13 +15,89%
2024 -1,89 -0,70 -0,49 -2,69 2,64 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,33% 7,57% 8,41% 9,34% 10,09%
Wskaźnik Sharpe'a -1,94 0,45 0,11 -0,57 -0,38
Najlepszy miesiąc +4,13% +7,07% +7,07% +7,07% +7,50%
Najgorszy miesiąc -2,69% -2,69% -3,94% -5,35% -14,51%
Maksymalna strata -5,65% -6,30% -10,28% -24,62% -26,82%
Przewaga wyników -0,95% - +1,91% -4,43% -7,71%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BNY Mellon Emerging Markets Debt... z reinwestycją 0,8287 +2,63% -10,30%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... płacące dywidendę 0,7228 +4,21% +7,05%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... płacące dywidendę 0,6432 +4,71% +5,71%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... z reinwestycją 0,7993 +2,12% -11,58%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... płacące dywidendę 0,4588 +4,72% -4,37%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... z reinwestycją 1,2978 +5,22% +7,29%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... z reinwestycją 1,4023 +4,71% -4,38%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... z reinwestycją 1,1896 +4,70% +5,70%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... z reinwestycją 1,0341 +4,18% -5,81%

Wyniki

YTD
  -3,18%
6 miesięcy  
+3,51%
1 rok  
+4,72%
3 lata
  -4,37%
5 lat
  -0,20%
10-letnie
  -16,50%
Od początku  
+6,70%
Rok
2023  
+15,89%
2022
  -9,10%
2021
  -8,91%
2020
  -1,78%
2019  
+11,10%
2018
  -10,18%
2017  
+15,40%
2016  
+8,02%
2015
  -16,24%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,01 USD
02.01.2024 0,01 USD
02.10.2023 0,01 USD
03.07.2023 0,01 USD
03.04.2023 0,01 USD
03.01.2023 0,01 USD
03.10.2022 0,01 USD
01.07.2022 0,00 USD
01.04.2022 0,00 USD
04.01.2022 0,01 USD
01.10.2021 0,01 USD
01.07.2021 0,01 USD
01.04.2021 0,01 USD
04.01.2021 0,01 USD
01.10.2020 0,01 USD
02.01.2020 0,01 USD
01.10.2019 0,01 USD
01.07.2019 0,01 USD
01.04.2019 0,01 USD
02.01.2019 0,01 USD
01.10.2018 0,01 USD
02.07.2018 0,01 USD
03.04.2018 0,01 USD
02.01.2018 0,01 USD
02.10.2017 0,01 USD
03.07.2017 0,01 USD
03.04.2017 0,01 USD
03.01.2017 0,01 USD
03.10.2016 0,01 USD
01.07.2016 0,01 USD
01.04.2016 0,01 USD
05.01.2016 0,01 USD
01.10.2015 0,01 USD
01.07.2015 0,01 USD
01.04.2015 0,01 USD
02.01.2015 0,01 USD
01.10.2014 0,01 USD
01.07.2014 0,01 USD
01.04.2014 0,01 USD
02.01.2014 0,01 USD
01.10.2013 0,01 USD
01.07.2013 0,01 USD
02.04.2013 0,01 USD
02.01.2013 0,01 USD
01.10.2012 0,01 USD
02.07.2012 0,01 USD
02.04.2012 0,01 USD
03.01.2012 0,01 USD
03.10.2011 0,01 USD
01.07.2011 0,01 USD
01.04.2011 0,01 USD
04.01.2011 0,06 USD
04.01.2010 0,06 USD
02.01.2009 0,04 USD