RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C (Inc.)/  IE00B241BS79  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.+0,0002 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
0,4646USD +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BNY Mellon Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - 1,03 -0,52 0,37 0,07 -2,19 5,57 -4,04 -6,00 -16,26 0,70 9,52 -13,22%
2009 -4,89 -5,24 5,18 8,45 6,00 1,20 4,61 0,66 3,81 1,11 1,62 -0,90 +22,75%
2010 0,97 0,60 4,61 2,23 -5,03 1,12 4,61 0,83 5,13 0,93 -4,04 2,37 +14,70%
2011 -1,13 1,33 2,81 4,23 -0,98 0,18 0,88 0,28 -9,96 6,47 -6,03 -0,11 -3,05%
2012 8,00 2,38 -2,46 0,59 -7,40 3,40 3,61 -0,58 3,20 0,25 1,20 1,97 +14,23%
2013 0,97 -0,40 -0,47 3,07 -6,50 -4,37 -0,01 -3,88 3,91 2,32 -3,66 -0,40 -9,57%
2014 -4,97 3,84 2,70 0,77 1,98 1,01 -1,38 0,47 -5,16 0,57 -1,87 -6,00 -8,30%
2015 0,85 -1,51 -3,46 2,40 -2,15 -1,27 -3,16 -4,86 -4,12 4,37 -1,66 -2,59 -16,24%
2016 -0,56 0,81 8,92 2,60 -5,15 5,68 0,25 0,18 2,03 -1,43 -7,05 2,47 +8,02%
2017 2,45 1,83 3,17 1,27 1,77 0,33 2,07 1,82 -0,56 -3,05 1,40 2,04 +15,40%
2018 4,88 -1,02 1,03 -3,46 -6,42 -4,10 2,10 -7,55 2,96 -1,71 2,60 0,86 -10,18%
2019 5,94 -1,18 -1,73 -0,39 -0,42 6,19 0,74 -5,16 1,10 3,25 -2,32 5,23 +11,10%
2020 -1,01 -3,71 -14,51 3,90 5,88 0,09 1,83 -0,23 -2,85 -0,60 7,50 3,78 -1,78%
2021 -1,28 -2,57 -3,54 2,40 3,10 -1,40 -0,64 0,87 -3,77 -1,28 -2,05 1,13 -8,91%
2022 0,14 -4,67 -3,67 -5,35 2,09 -4,76 1,98 0,42 -3,64 0,15 6,61 1,95 -9,10%
2023 5,06 -4,51 4,70 1,25 -1,93 4,60 2,77 -3,17 -3,94 -0,33 7,07 4,13 +15,89%
2024 -1,89 -0,70 -0,49 -2,69 3,94 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,38% 7,06% 8,37% 9,34% 10,09%
Sharpe ráta -1,39 0,06 0,51 -0,52 -0,35
Legjobb hónap +4,13% +7,07% +7,07% +7,07% +7,50%
Legrosszabb hónap -2,69% -2,69% -3,94% -5,35% -14,51%
Maximális veszteség -5,65% -6,30% -10,28% -24,62% -26,82%
Túlteljesítés -0,95% - +1,91% -4,43% -7,71%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 0,8391 +5,96% -9,13%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Osztalékfizetés 0,7253 +5,71% +8,17%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Osztalékfizetés 0,6490 +7,05% +7,45%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 0,8093 +5,45% -10,42%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Osztalékfizetés 0,4646 +8,07% -3,11%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 1,3096 +7,56% +9,06%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 1,4201 +8,07% -3,12%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 1,2004 +7,04% +7,45%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 1,0472 +7,53% -4,57%

Teljesítmény

YTD
  -1,95%
6 Hónap  
+2,07%
1 Év  
+8,07%
3 Év
  -3,11%
5 Év  
+1,72%
10 Év
  -15,07%
Kezdettől  
+8,05%
Év
2023  
+15,89%
2022
  -9,10%
2021
  -8,91%
2020
  -1,78%
2019  
+11,10%
2018
  -10,18%
2017  
+15,40%
2016  
+8,02%
2015
  -16,24%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,01 USD
2024. 01. 02. 0,01 USD
2023. 10. 02. 0,01 USD
2023. 07. 03. 0,01 USD
2023. 04. 03. 0,01 USD
2023. 01. 03. 0,01 USD
2022. 10. 03. 0,01 USD
2022. 07. 01. 0,00 USD
2022. 04. 01. 0,00 USD
2022. 01. 04. 0,01 USD
2021. 10. 01. 0,01 USD
2021. 07. 01. 0,01 USD
2021. 04. 01. 0,01 USD
2021. 01. 04. 0,01 USD
2020. 10. 01. 0,01 USD
2020. 01. 02. 0,01 USD
2019. 10. 01. 0,01 USD
2019. 07. 01. 0,01 USD
2019. 04. 01. 0,01 USD
2019. 01. 02. 0,01 USD
2018. 10. 01. 0,01 USD
2018. 07. 02. 0,01 USD
2018. 04. 03. 0,01 USD
2018. 01. 02. 0,01 USD
2017. 10. 02. 0,01 USD
2017. 07. 03. 0,01 USD
2017. 04. 03. 0,01 USD
2017. 01. 03. 0,01 USD
2016. 10. 03. 0,01 USD
2016. 07. 01. 0,01 USD
2016. 04. 01. 0,01 USD
2016. 01. 05. 0,01 USD
2015. 10. 01. 0,01 USD
2015. 07. 01. 0,01 USD
2015. 04. 01. 0,01 USD
2015. 01. 02. 0,01 USD
2014. 10. 01. 0,01 USD
2014. 07. 01. 0,01 USD
2014. 04. 01. 0,01 USD
2014. 01. 02. 0,01 USD
2013. 10. 01. 0,01 USD
2013. 07. 01. 0,01 USD
2013. 04. 02. 0,01 USD
2013. 01. 02. 0,01 USD
2012. 10. 01. 0,01 USD
2012. 07. 02. 0,01 USD
2012. 04. 02. 0,01 USD
2012. 01. 03. 0,01 USD
2011. 10. 03. 0,01 USD
2011. 07. 01. 0,01 USD
2011. 04. 01. 0,01 USD
2011. 01. 04. 0,06 USD
2010. 01. 04. 0,06 USD
2009. 01. 02. 0,04 USD