BNY Mellon EM Cor.Debt W GBP H
IE00B5MQD788
BNY Mellon EM Cor.Debt W GBP H/ IE00B5MQD788 /
NAV5/31/2024 |
Chg.+0.1897 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
146.8046GBP |
+0.13% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investment strategy
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; in auf USD und Lokalwährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in nachrangige Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren.
Investment goal
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Rodica Glavan |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
8/9/2012 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
15,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNY Mellon Fund M. |
Address: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Assets
Bonds |
|
99.60% |
Cash and Other Assets |
|
0.30% |
Others |
|
0.10% |
Countries
Brazil |
|
5.79% |
South Africa |
|
5.69% |
United Arab Emirates |
|
5.19% |
Macao |
|
5.19% |
Thailand |
|
4.90% |
South America |
|
4.90% |
United States of America |
|
4.60% |
Mexico |
|
4.30% |
Turkey |
|
4.00% |
Israel |
|
3.90% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.70% |
Indonesia |
|
3.60% |
Korea, Republic Of |
|
3.60% |
India |
|
2.90% |
China |
|
2.70% |
Others |
|
35.04% |
Currencies
US Dollar |
|
88.11% |
Euro |
|
11.49% |
Cash |
|
0.30% |
Others |
|
0.10% |