BNY Mellon EM Cor.Debt W GBP H/  IE00B5MQD788  /

Fonds
NAV5/31/2024 Chg.+0.1897 Type of yield Investment Focus Investment company
146.8046GBP +0.13% reinvestment Bonds Emerging Markets BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; in auf USD und Lokalwährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in nachrangige Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren.
 

Investment goal

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Rodica Glavan
Fund volume: -
Launch date: 8/9/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 15,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Address: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Country: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Assets

Bonds
 
99.60%
Cash and Other Assets
 
0.30%
Others
 
0.10%

Countries

Brazil
 
5.79%
South Africa
 
5.69%
United Arab Emirates
 
5.19%
Macao
 
5.19%
Thailand
 
4.90%
South America
 
4.90%
United States of America
 
4.60%
Mexico
 
4.30%
Turkey
 
4.00%
Israel
 
3.90%
Hong Kong, SAR of China
 
3.70%
Indonesia
 
3.60%
Korea, Republic Of
 
3.60%
India
 
2.90%
China
 
2.70%
Others
 
35.04%

Currencies

US Dollar
 
88.11%
Euro
 
11.49%
Cash
 
0.30%
Others
 
0.10%