BNY Mellon Effic.U.S.F.Ang.B.Fd.A USD/  IE00BM94ZD48  /

Fonds
NAV2024-06-04 Chg.+0.0059 Type of yield Investment Focus Investment company
1.0922USD +0.54% reinvestment Bonds Worldwide BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Mittel- bis langfristig eine Rendite zu erwirtschaften, die vor Gebühren und Ausgaben über der Rendite des nachstehend beschriebenen Referenzindexes liegt, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") berücksichtigt werden. Der Fonds wird den Großteil seines Nettoinventarwerts ("NIW") in im Referenzindex enthaltene Fallen Angels investieren. Fallen Angels werden als Anleihen mit einem Sub Investment-Grade-Rating und ähnliche Schuldtitel definiert (mit einem Rating von Ba1/BB+/BB+ oder darunter von Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur), die vorher als Investment-Grade eingestuft wurden. in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und - global ohne speziellen Fokus auf eine Branche oder einen Sektor investieren. Der Fonds kann in festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen und *ähnliche Schuldtitel anlegen; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel anlegen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, aber voraussichtlich in der Zukunft in ihn aufgenommen werden; insgesamt bis zu 10% seines NIW in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren, einschließlich offener Exchange Traded Funds (ETFs); insgesamt bis zu 10% seines NIW in übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht an zugelassenen Märkten zugelassen sind oder dort gehandelt werden; und einen hohen Barmittelbestand und einen hohen Bestand an liquiden, geldnahen Mitteln halten, um den Wert des Fonds zu *schützen.
 

Investment goal

Mittel- bis langfristig eine Rendite zu erwirtschaften, die vor Gebühren und Ausgaben über der Rendite des nachstehend beschriebenen Referenzindexes liegt, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") berücksichtigt werden. Der Fonds wird den Großteil seines Nettoinventarwerts ("NIW") in im Referenzindex enthaltene Fallen Angels investieren. Fallen Angels werden als Anleihen mit einem Sub Investment-Grade-Rating und ähnliche Schuldtitel definiert (mit einem Rating von Ba1/BB+/BB+ oder darunter von Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur), die vorher als Investment-Grade eingestuft wurden. in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und - global ohne speziellen Fokus auf eine Branche oder einen Sektor investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Manuel Hayes, Paul Benson
Fund volume: -
Launch date: 2020-09-21
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 5,000.00 USD
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Address: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Country: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Assets

Bonds
 
99.58%
Cash
 
0.42%

Countries

United States of America
 
70.98%
Canada
 
6.22%
United Kingdom
 
4.68%
Italy
 
3.30%
Cayman Islands
 
3.30%
Luxembourg
 
2.80%
Ireland
 
2.75%
Netherlands
 
2.73%
Liberia
 
1.28%
Cash
 
0.42%
Australia
 
0.41%
Panama
 
0.32%
Others
 
0.81%

Currencies

US Dollar
 
98.40%
Others
 
1.60%