BNY Mellon Effic.U.S.F.Ang.B.Fd.A USD
IE00BM94ZD48
BNY Mellon Effic.U.S.F.Ang.B.Fd.A USD/ IE00BM94ZD48 /
NAV2024-06-04 |
Chg.+0.0059 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1.0922USD |
+0.54% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investment strategy
Mittel- bis langfristig eine Rendite zu erwirtschaften, die vor Gebühren und Ausgaben über der Rendite des nachstehend beschriebenen Referenzindexes liegt, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") berücksichtigt werden. Der Fonds wird den Großteil seines Nettoinventarwerts ("NIW") in im Referenzindex enthaltene Fallen Angels investieren. Fallen Angels werden als Anleihen mit einem Sub Investment-Grade-Rating und ähnliche Schuldtitel definiert (mit einem Rating von Ba1/BB+/BB+ oder darunter von Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur), die vorher als Investment-Grade eingestuft wurden. in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und - global ohne speziellen Fokus auf eine Branche oder einen Sektor investieren.
Der Fonds kann in festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen und *ähnliche Schuldtitel anlegen; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel anlegen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, aber voraussichtlich in der Zukunft in ihn aufgenommen werden; insgesamt bis zu 10% seines NIW in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren, einschließlich offener Exchange Traded Funds (ETFs); insgesamt bis zu 10% seines NIW in übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht an zugelassenen Märkten zugelassen sind oder dort gehandelt werden; und einen hohen Barmittelbestand und einen hohen Bestand an liquiden, geldnahen Mitteln halten, um den Wert des Fonds zu *schützen.
Investment goal
Mittel- bis langfristig eine Rendite zu erwirtschaften, die vor Gebühren und Ausgaben über der Rendite des nachstehend beschriebenen Referenzindexes liegt, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") berücksichtigt werden. Der Fonds wird den Großteil seines Nettoinventarwerts ("NIW") in im Referenzindex enthaltene Fallen Angels investieren. Fallen Angels werden als Anleihen mit einem Sub Investment-Grade-Rating und ähnliche Schuldtitel definiert (mit einem Rating von Ba1/BB+/BB+ oder darunter von Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur), die vorher als Investment-Grade eingestuft wurden. in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und - global ohne speziellen Fokus auf eine Branche oder einen Sektor investieren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Manuel Hayes, Paul Benson |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2020-09-21 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNY Mellon Fund M. |
Address: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Countries
United States of America |
|
70.98% |
Canada |
|
6.22% |
United Kingdom |
|
4.68% |
Italy |
|
3.30% |
Cayman Islands |
|
3.30% |
Luxembourg |
|
2.80% |
Ireland |
|
2.75% |
Netherlands |
|
2.73% |
Liberia |
|
1.28% |
Cash |
|
0.42% |
Australia |
|
0.41% |
Panama |
|
0.32% |
Others |
|
0.81% |
Currencies
US Dollar |
|
98.40% |
Others |
|
1.60% |