SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C (Inc.)/  IE00B2Q4XR73  /

Fonds
NAV23.05.2024 Zm.-0,0026 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
0,7180GBP -0,36% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BNY Mellon Fund M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2008 - - - 2,00 -0,98 -2,97 6,12 3,85 -4,63 -6,80 6,25 15,69 -
2009 -2,82 -4,55 3,81 4,59 -2,63 -0,90 4,55 2,61 4,24 -0,81 1,64 0,81 +10,43%
2010 1,66 5,83 5,51 0,75 0,74 -2,21 0,75 1,49 2,21 0,72 -1,43 2,17 +19,45%
2011 -3,60 -0,78 3,94 0,65 0,00 3,05 -0,22 -0,08 -5,98 3,08 -3,02 0,84 -2,56%
2012 5,74 1,39 -2,87 -0,95 -2,90 2,75 3,08 -1,55 0,97 0,70 1,58 1,28 +9,23%
2013 3,41 3,62 -0,62 0,81 -4,41 -4,47 -0,04 -5,64 -0,52 3,31 -5,63 -1,55 -11,72%
2014 -4,29 1,94 3,17 -0,50 2,72 -1,06 -0,04 2,17 -2,88 1,92 0,36 -5,68 -2,59%
2015 4,36 -3,92 0,48 -1,04 -1,73 -3,98 -2,55 -3,18 -2,74 2,42 0,64 -0,48 -11,44%
2016 2,88 3,17 5,55 0,84 -4,31 14,98 0,84 0,96 3,38 4,76 -9,44 4,03 +29,10%
2017 0,38 3,25 2,18 -2,04 2,32 -0,76 0,76 3,90 -4,03 -2,18 -0,42 2,22 +5,37%
2018 -0,27 2,07 -0,85 -1,61 -3,05 -3,40 2,66 -6,41 2,42 0,23 2,93 0,85 -4,78%
2019 2,96 -2,29 0,08 -0,50 2,71 5,71 5,21 -5,22 0,05 -1,58 -2,58 2,74 +6,91%
2020 -0,70 -0,82 -11,75 2,47 7,98 -0,25 -3,60 -2,30 0,64 -0,98 4,45 1,19 -4,85%
2021 -1,48 -4,17 -2,52 2,22 0,21 1,28 -1,13 1,98 -1,78 -2,81 0,79 -0,64 -7,96%
2022 0,79 -4,44 -1,64 -1,10 1,87 -1,41 1,93 5,27 0,26 -3,74 2,74 1,64 +1,76%
2023 3,02 -2,12 2,09 -0,60 -0,93 2,45 1,70 -1,92 -0,26 0,04 3,10 3,14 +9,91%
2024 -1,35 -0,28 -0,49 -1,71 1,18 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,54% 5,58% 8,02% 9,17% 9,73%
Wskaźnik Sharpe'a -1,89 -0,59 0,12 -0,17 -0,39
Najlepszy miesiąc +3,14% +3,14% +3,14% +5,27% +7,98%
Najgorszy miesiąc -1,71% -1,71% -1,92% -4,44% -11,75%
Maksymalna strata -4,47% -4,47% -5,72% -11,81% -24,75%
Przewaga wyników +0,87% - -0,61% -8,56% -16,07%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BNY Mellon Emerging Markets Debt... z reinwestycją 0,8296 +5,08% -10,18%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... płacące dywidendę 0,7180 +4,78% +6,81%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... płacące dywidendę 0,6448 +6,25% +6,64%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... z reinwestycją 0,8000 +4,55% -11,47%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... płacące dywidendę 0,4595 +7,19% -4,21%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... z reinwestycją 1,3011 +6,78% +8,23%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... z reinwestycją 1,4044 +7,17% -4,23%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... z reinwestycją 1,1925 +6,25% +6,62%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... z reinwestycją 1,0355 +6,63% -5,66%

Wyniki

YTD
  -2,65%
6 miesięcy  
+0,27%
1 rok  
+4,78%
3 lata  
+6,81%
5 lat  
+0,15%
10-letnie  
+10,33%
Od początku  
+68,29%
Rok
2023  
+9,91%
2022  
+1,76%
2021
  -7,96%
2020
  -4,85%
2019  
+6,91%
2018
  -4,78%
2017  
+5,37%
2016  
+29,10%
2015
  -11,44%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,01 GBP
02.01.2024 0,02 GBP
02.10.2023 0,01 GBP
03.07.2023 0,01 GBP
03.04.2023 0,01 GBP
03.01.2023 0,01 GBP
03.10.2022 0,01 GBP
01.07.2022 0,01 GBP
01.04.2022 0,01 GBP
04.01.2022 0,01 GBP
01.10.2021 0,01 GBP
01.07.2021 0,01 GBP
01.04.2021 0,01 GBP
04.01.2021 0,01 GBP
01.10.2020 0,01 GBP
02.01.2020 0,01 GBP
01.10.2019 0,02 GBP
01.07.2019 0,02 GBP
01.04.2019 0,01 GBP
02.01.2019 0,02 GBP
01.10.2018 0,01 GBP
02.07.2018 0,01 GBP
03.04.2018 0,02 GBP
02.01.2018 0,02 GBP
02.10.2017 0,01 GBP
03.07.2017 0,01 GBP
03.04.2017 0,01 GBP
03.01.2017 0,01 GBP
03.10.2016 0,01 GBP
01.07.2016 0,01 GBP
01.04.2016 0,01 GBP
04.01.2016 0,01 GBP
01.10.2015 0,01 GBP
01.07.2015 0,01 GBP
01.04.2015 0,01 GBP
02.01.2015 0,01 GBP
01.10.2014 0,01 GBP
01.07.2014 0,02 GBP
01.04.2014 0,02 GBP
02.01.2014 0,01 GBP
01.10.2013 0,01 GBP
01.07.2013 0,01 GBP
02.04.2013 0,02 GBP
02.01.2013 0,01 GBP
01.10.2012 0,01 GBP
02.07.2012 0,01 GBP
02.04.2012 0,02 GBP
03.01.2012 0,01 GBP
03.10.2011 0,01 GBP
01.07.2011 0,02 GBP
01.04.2011 0,02 GBP
04.01.2011 0,08 GBP
04.01.2010 0,07 GBP
02.01.2009 0,05 GBP