BNP Paribas Money 3 M IC/ FR0000287716 /
NAV06.06.2024 | Zm.+2,7324 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
24 164,0059EUR | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Rynek pieniężny |
Region: | Światowy |
Branża: | Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: | Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | BNP PARIBAS |
Kraj pochodzenia funduszu: | Francja |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | Gilles LEROY |
Aktywa: | 16,22 mld EUR |
Data startu: | 24.06.1998 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,11% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | BNP PARIBAS AM Eur. |
---|---|
Adres: | 14 rue Bergère, 75009, Paris |
Kraj: | Francja |
Internet: | www.bnpparibas-am.com |
Aktywa
Rynek pieniężny | 88,66% | |
Gotówka | 11,34% |
Kraje
Francja | 22,78% | |
Gotówka | 11,34% | |
Hiszpania | 6,61% | |
Holandia | 6,47% | |
Wielka Brytania | 5,85% | |
Luxemburg | 4,99% | |
Szwecja | 4,47% | |
Australia | 3,63% | |
Kanada | 2,85% | |
Irlandia | 2,84% | |
Niemcy | 2,78% | |
Dania | 1,95% | |
Japonia | 1,28% | |
Szwajcaria | 1,25% | |
Norwegia | 0,99% | |
Inne | 19,92% |
Waluty
Euro | 86,72% | |
Inne | 13,28% |