BNP Paribas Money 3 M IC/ FR0000287716 /
NAV2024. 05. 21. | Vált.+3,0020 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
24 120,2578EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Pénzpiac |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: | Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | BNP PARIBAS |
Származási hely: | Franciaország |
Elosztás engedélyezése: | Németország |
Alapkezelő menedzser: | Gilles LEROY |
Alap forgalma: | 15,91 mrd. EUR |
Indítás dátuma: | 1998. 06. 24. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 0,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,11% |
Minimum befektetés: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | BNP PARIBAS AM Eur. |
---|---|
Cím: | 14 rue Bergère, 75009, Paris |
Ország: | Franciaország |
Internet: | www.bnpparibas-am.com |
Eszközök
Pénzpiac | 88,66% | |
Készpénz | 11,34% |
Országok
Franciaország | 22,78% | |
Készpénz | 11,34% | |
Spanyolország | 6,61% | |
Hollandia | 6,47% | |
Egyesült Királyság | 5,85% | |
Luxemburg | 4,99% | |
Svédország | 4,47% | |
Ausztrália | 3,63% | |
Kanada | 2,85% | |
Írország | 2,84% | |
Németország | 2,78% | |
Dánia | 1,95% | |
Japán | 1,28% | |
Svájc | 1,25% | |
Norvégia | 0,99% | |
Egyéb | 19,92% |
Devizák
Euro | 86,72% | |
Egyéb | 13,28% |