BNP Paribas Money 3 M IC
FR0000287716
BNP Paribas Money 3 M IC/ FR0000287716 /
NAV30/05/2024 |
Diferencia+2.9258 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
24,145.3340EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Estrategia de inversión
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt eine Performance an, die nach Abzug laufender Kosten über jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten €STR, liegt. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindikator wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen.
Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Die SICAV kann 100 % ihres Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden.
Objetivo de inversión
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt eine Performance an, die nach Abzug laufender Kosten über jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten €STR, liegt. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindikator wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Money Market |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Money Market Securities |
Punto de referencia: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
BNP PARIBAS |
País de origen: |
France |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
Gilles LEROY |
Volumen de fondo: |
14.75 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
24/06/1998 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.11% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Dirección: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
País: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Activos
Money Market |
|
88.66% |
Cash |
|
11.34% |
Países
France |
|
22.78% |
Cash |
|
11.34% |
Spain |
|
6.61% |
Netherlands |
|
6.47% |
United Kingdom |
|
5.85% |
Luxembourg |
|
4.99% |
Sweden |
|
4.47% |
Australia |
|
3.63% |
Canada |
|
2.85% |
Ireland |
|
2.84% |
Germany |
|
2.78% |
Denmark |
|
1.95% |
Japan |
|
1.28% |
Switzerland |
|
1.25% |
Norway |
|
0.99% |
Otros |
|
19.92% |