BNP Paribas Money 3 M IC
FR0000287716
BNP Paribas Money 3 M IC/ FR0000287716 /
NAV06/06/2024 |
Chg.+2.7324 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
24,164.0059EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Stratégie d'investissement
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt eine Performance an, die nach Abzug laufender Kosten über jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten €STR, liegt. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindikator wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen.
Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Die SICAV kann 100 % ihres Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden.
Objectif d'investissement
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt eine Performance an, die nach Abzug laufender Kosten über jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten €STR, liegt. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindikator wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Money Market |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
BNP PARIBAS |
Domicile: |
France |
Permission de distribution: |
Germany |
Gestionnaire du fonds: |
Gilles LEROY |
Actif net: |
16.22 Mrd.
EUR
|
Date de lancement: |
24/06/1998 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.50% |
Frais d'administration max.: |
0.11% |
Investissement minimum: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Adresse: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Pays: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Actifs
Money Market |
|
88.66% |
Cash |
|
11.34% |
Pays
France |
|
22.78% |
Cash |
|
11.34% |
Spain |
|
6.61% |
Netherlands |
|
6.47% |
United Kingdom |
|
5.85% |
Luxembourg |
|
4.99% |
Sweden |
|
4.47% |
Australia |
|
3.63% |
Canada |
|
2.85% |
Ireland |
|
2.84% |
Germany |
|
2.78% |
Denmark |
|
1.95% |
Japan |
|
1.28% |
Switzerland |
|
1.25% |
Norway |
|
0.99% |
Autres |
|
19.92% |
Monnaies
Euro |
|
86.72% |
Autres |
|
13.28% |