BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H/ LU1022393182 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 42.7100AUD | +0.05% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -2.52 | -0.96 | 2.13 | 1.00 | 0.15 | -0.66 | 1.77 | -2.95 | -0.60 | -3.20 | 1.55 | -3.80% |
| 2022 | -3.46 | -10.55 | -0.38 | -5.64 | -1.86 | -9.33 | 2.59 | 0.99 | -6.89 | -0.42 | 11.36 | 0.86 | -22.06% |
| 2023 | 4.70 | -2.70 | -0.40 | -0.86 | -0.95 | 3.55 | 2.37 | -2.81 | -3.44 | -1.68 | 6.35 | 4.76 | +8.58% |
| 2024 | -0.51 | 1.84 | 2.54 | -2.61 | 1.88 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.72% | 5.94% | 6.88% | 9.36% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.91 | 1.73 | 1.13 | -1.01 | - |
| Лучший месяц | +4.76% | +4.76% | +6.35% | +11.36% | - |
| Худший месяц | -2.61% | -2.61% | -3.44% | -10.55% | - |
| Максимальный убыток | -2.96% | -2.96% | -9.45% | -36.53% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Emerging Bond ... | paying dividend | 53.8500 | +13.47% | -12.95% | |
| BNPP F.Emerging Bd.C.EUR | paying dividend | 200.7800 | +11.52% | -1.29% | |
| BNPP F.Emerging Bd.X USD | reinvestment | 138.8500 | +15.13% | -7.99% | |
| BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H | paying dividend | 42.7100 | +11.51% | -16.03% | |
| BNPP F.Emerging Bd.B USD | paying dividend | 59.2100 | +12.35% | -14.51% | |
| BNPP F.Emerging Bd.BH AUD | paying dividend | 56.4600 | +10.46% | -18.94% | |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond ... | reinvestment | 38.2700 | +14.48% | -9.51% | |
| BNPP F.Emerging Bd.IH EUR | reinvestment | 100.5300 | +12.21% | -15.42% | |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond ... | reinvestment | 393.1400 | +12.92% | -13.20% | |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond ... | reinvestment | 29.6000 | +14.29% | -10.03% | |
| BNPP F.Emerging Bd.C.USD | paying dividend | 53.8500 | +13.48% | -11.89% | |
| BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H | paying dividend | 55.5200 | +11.22% | -17.62% | |
| BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H | reinvestment | 85.2300 | +11.25% | -17.63% | |
| BNPP F.Emerging Bd.Pr.EUR H | reinvestment | 89.0600 | +11.87% | -16.15% | |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond ... | reinvestment | 408.2900 | +11.52% | -1.29% | |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond ... | reinvestment | 445.3100 | +13.48% | -11.89% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.77% | ||
| 1 год | +11.51% | ||
| 3 года | -16.03% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -15.55% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.58% | ||
| 2022 | -22.06% | ||
| 2021 | -3.80% | ||
Дивиденды
| 03.06.2024 | 0.36 AUD |
| 02.05.2024 | 0.36 AUD |
| 02.04.2024 | 0.36 AUD |
| 01.03.2024 | 0.36 AUD |
| 01.02.2024 | 0.36 AUD |
| 02.01.2024 | 0.38 AUD |
| 01.12.2023 | 0.38 AUD |
| 02.11.2023 | 0.38 AUD |
| 02.10.2023 | 0.38 AUD |
| 01.09.2023 | 0.38 AUD |
| 01.08.2023 | 0.38 AUD |
| 03.07.2023 | 0.38 AUD |
| 01.06.2023 | 0.38 AUD |
| 02.05.2023 | 0.38 AUD |
| 03.04.2023 | 0.38 AUD |
| 01.03.2023 | 0.38 AUD |
| 01.02.2023 | 0.38 AUD |
| 02.01.2023 | 0.62 AUD |
| 01.12.2022 | 0.62 AUD |
| 02.11.2022 | 0.62 AUD |
| 03.10.2022 | 0.62 AUD |
| 01.09.2022 | 0.62 AUD |
| 01.08.2022 | 0.62 AUD |
| 01.07.2022 | 0.62 AUD |
| 01.06.2022 | 0.62 AUD |
| 02.05.2022 | 0.62 AUD |
| 01.04.2022 | 0.62 AUD |
| 01.03.2022 | 0.62 AUD |
| 01.02.2022 | 0.62 AUD |
| 03.01.2022 | 0.64 AUD |
| 01.12.2021 | 0.64 AUD |
| 02.11.2021 | 0.64 AUD |
| 01.10.2021 | 0.64 AUD |
| 01.09.2021 | 0.64 AUD |
| 02.08.2021 | 0.64 AUD |
| 01.07.2021 | 0.64 AUD |
| 01.06.2021 | 0.64 AUD |
| 03.05.2021 | 0.64 AUD |
| 01.04.2021 | 0.64 AUD |
| 01.03.2021 | 0.64 AUD |
| 01.02.2021 | 0.64 AUD |
