NAV07.06.2024 Diff.-0,2300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
42,4800AUD -0,54% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
 

Investmentziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JPM EMBI Global Diversified RI
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 03.06.2024
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: SAMBOR Jean-Charles
Fondsvolumen: 400,22 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 24.06.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,25%
Mindestveranlagung: 0,00 AUD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,05%
Fonds
 
3,93%
Barmittel
 
2,02%

Länder

Mexiko
 
4,88%
Brasilien
 
3,51%
Indonesien
 
3,38%
Ägypten
 
3,32%
Türkei
 
3,29%
Kaimaninseln
 
3,14%
Chile
 
2,92%
Dominikanische Republik
 
2,66%
Panama
 
2,43%
Ungarn
 
2,37%
Kolumbien
 
2,36%
Katar
 
2,36%
Peru
 
2,33%
USA
 
2,32%
Philippinen
 
2,24%
Sonstige
 
56,49%