SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H/  LU1022393182  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
42,7100AUD +0,05% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -2,52 -0,96 2,13 1,00 0,15 -0,66 1,77 -2,95 -0,60 -3,20 1,55 -3,80%
2022 -3,46 -10,55 -0,38 -5,64 -1,86 -9,33 2,59 0,99 -6,89 -0,42 11,36 0,86 -22,06%
2023 4,70 -2,70 -0,40 -0,86 -0,95 3,55 2,37 -2,81 -3,44 -1,68 6,35 4,76 +8,58%
2024 -0,51 1,84 2,54 -2,61 1,88 0,63 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,72% 5,94% 6,88% 9,36% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,91 1,73 1,13 -1,01 -
Najlepszy miesiąc +4,76% +4,76% +6,35% +11,36% -
Najgorszy miesiąc -2,61% -2,61% -3,44% -10,55% -
Maksymalna strata -2,96% -2,96% -9,45% -36,53% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... płacące dywidendę 53,8500 +13,47% -12,95%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR płacące dywidendę 200,7800 +11,52% -1,29%
BNPP F.Emerging Bd.X USD z reinwestycją 138,8500 +15,13% -7,99%
BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H płacące dywidendę 42,7100 +11,51% -16,03%
BNPP F.Emerging Bd.B USD płacące dywidendę 59,2100 +12,35% -14,51%
BNPP F.Emerging Bd.BH AUD płacące dywidendę 56,4600 +10,46% -18,94%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 38,2700 +14,48% -9,51%
BNPP F.Emerging Bd.IH EUR z reinwestycją 100,5300 +12,21% -15,42%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 393,1400 +12,92% -13,20%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 29,6000 +14,29% -10,03%
BNPP F.Emerging Bd.C.USD płacące dywidendę 53,8500 +13,48% -11,89%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H płacące dywidendę 55,5200 +11,22% -17,62%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H z reinwestycją 85,2300 +11,25% -17,63%
BNPP F.Emerging Bd.Pr.EUR H z reinwestycją 89,0600 +11,87% -16,15%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 408,2900 +11,52% -1,29%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 445,3100 +13,48% -11,89%

Wyniki

YTD  
+3,73%
6 miesięcy  
+6,77%
1 rok  
+11,51%
3 lata
  -16,03%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -15,55%
Rok
2023  
+8,58%
2022
  -22,06%
2021
  -3,80%
 

Dywidendy

03.06.2024 0,36 AUD
02.05.2024 0,36 AUD
02.04.2024 0,36 AUD
01.03.2024 0,36 AUD
01.02.2024 0,36 AUD
02.01.2024 0,38 AUD
01.12.2023 0,38 AUD
02.11.2023 0,38 AUD
02.10.2023 0,38 AUD
01.09.2023 0,38 AUD
01.08.2023 0,38 AUD
03.07.2023 0,38 AUD
01.06.2023 0,38 AUD
02.05.2023 0,38 AUD
03.04.2023 0,38 AUD
01.03.2023 0,38 AUD
01.02.2023 0,38 AUD
02.01.2023 0,62 AUD
01.12.2022 0,62 AUD
02.11.2022 0,62 AUD
03.10.2022 0,62 AUD
01.09.2022 0,62 AUD
01.08.2022 0,62 AUD
01.07.2022 0,62 AUD
01.06.2022 0,62 AUD
02.05.2022 0,62 AUD
01.04.2022 0,62 AUD
01.03.2022 0,62 AUD
01.02.2022 0,62 AUD
03.01.2022 0,64 AUD
01.12.2021 0,64 AUD
02.11.2021 0,64 AUD
01.10.2021 0,64 AUD
01.09.2021 0,64 AUD
02.08.2021 0,64 AUD
01.07.2021 0,64 AUD
01.06.2021 0,64 AUD
03.05.2021 0,64 AUD
01.04.2021 0,64 AUD
01.03.2021 0,64 AUD
01.02.2021 0,64 AUD