RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H/  LU1022393182  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
42,7100AUD +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,52 -0,96 2,13 1,00 0,15 -0,66 1,77 -2,95 -0,60 -3,20 1,55 -3,80%
2022 -3,46 -10,55 -0,38 -5,64 -1,86 -9,33 2,59 0,99 -6,89 -0,42 11,36 0,86 -22,06%
2023 4,70 -2,70 -0,40 -0,86 -0,95 3,55 2,37 -2,81 -3,44 -1,68 6,35 4,76 +8,58%
2024 -0,51 1,84 2,54 -2,61 1,88 0,63 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,72% 5,94% 6,88% 9,36% -%
Sharpe ráta 0,91 1,73 1,13 -1,01 -
Legjobb hónap +4,76% +4,76% +6,35% +11,36% -
Legrosszabb hónap -2,61% -2,61% -3,44% -10,55% -
Maximális veszteség -2,96% -2,96% -9,45% -36,53% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... Osztalékfizetés 53,8500 +13,47% -12,95%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR Osztalékfizetés 200,7800 +11,52% -1,29%
BNPP F.Emerging Bd.X USD Újrabefektetés 138,8500 +15,13% -7,99%
BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H Osztalékfizetés 42,7100 +11,51% -16,03%
BNPP F.Emerging Bd.B USD Osztalékfizetés 59,2100 +12,35% -14,51%
BNPP F.Emerging Bd.BH AUD Osztalékfizetés 56,4600 +10,46% -18,94%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... Újrabefektetés 38,2700 +14,48% -9,51%
BNPP F.Emerging Bd.IH EUR Újrabefektetés 100,5300 +12,21% -15,42%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... Újrabefektetés 393,1400 +12,92% -13,20%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... Újrabefektetés 29,6000 +14,29% -10,03%
BNPP F.Emerging Bd.C.USD Osztalékfizetés 53,8500 +13,48% -11,89%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H Osztalékfizetés 55,5200 +11,22% -17,62%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H Újrabefektetés 85,2300 +11,25% -17,63%
BNPP F.Emerging Bd.Pr.EUR H Újrabefektetés 89,0600 +11,87% -16,15%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... Újrabefektetés 408,2900 +11,52% -1,29%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... Újrabefektetés 445,3100 +13,48% -11,89%

Teljesítmény

YTD  
+3,73%
6 Hónap  
+6,77%
1 Év  
+11,51%
3 Év
  -16,03%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -15,55%
Év
2023  
+8,58%
2022
  -22,06%
2021
  -3,80%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 0,36 AUD
2024. 05. 02. 0,36 AUD
2024. 04. 02. 0,36 AUD
2024. 03. 01. 0,36 AUD
2024. 02. 01. 0,36 AUD
2024. 01. 02. 0,38 AUD
2023. 12. 01. 0,38 AUD
2023. 11. 02. 0,38 AUD
2023. 10. 02. 0,38 AUD
2023. 09. 01. 0,38 AUD
2023. 08. 01. 0,38 AUD
2023. 07. 03. 0,38 AUD
2023. 06. 01. 0,38 AUD
2023. 05. 02. 0,38 AUD
2023. 04. 03. 0,38 AUD
2023. 03. 01. 0,38 AUD
2023. 02. 01. 0,38 AUD
2023. 01. 02. 0,62 AUD
2022. 12. 01. 0,62 AUD
2022. 11. 02. 0,62 AUD
2022. 10. 03. 0,62 AUD
2022. 09. 01. 0,62 AUD
2022. 08. 01. 0,62 AUD
2022. 07. 01. 0,62 AUD
2022. 06. 01. 0,62 AUD
2022. 05. 02. 0,62 AUD
2022. 04. 01. 0,62 AUD
2022. 03. 01. 0,62 AUD
2022. 02. 01. 0,62 AUD
2022. 01. 03. 0,64 AUD
2021. 12. 01. 0,64 AUD
2021. 11. 02. 0,64 AUD
2021. 10. 01. 0,64 AUD
2021. 09. 01. 0,64 AUD
2021. 08. 02. 0,64 AUD
2021. 07. 01. 0,64 AUD
2021. 06. 01. 0,64 AUD
2021. 05. 03. 0,64 AUD
2021. 04. 01. 0,64 AUD
2021. 03. 01. 0,64 AUD
2021. 02. 01. 0,64 AUD